Сравнение ADBE vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. ADBE прибылен, P/E составляет 13.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADBE оценён ниже: 4.03 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как ADBE показывает рентабельность 62.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0.58, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -376.00 | |
| P/B | 8.75 | 9.06 | |
| P/S | 4.03 | 10.74 | |
| PEG | 1.09 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -2.41% | |
| ROA | 24.27% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADBE — 54.4, MDB — 71.2. ADBE в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADBE на 3.0%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ADBE — 0.66, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 78.56 | |
| CCI (20) | 52.09 | 116.60 | |
| MFI | 56.98 | 70.41 | |
| Williams %R | -35.14 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.54 | |
| ATR % | 3.73% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.06 | |
| RS Rating | 11.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -25.99 | |
| BB ширина | 10.60 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADBE генерирует 23,77 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как ADBE генерирует прибыль (7,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADBE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADBE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.09%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или MDB?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или MDB?
Что лучше купить — ADBE или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией