Сравнение ADBE vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

ADBE29

11LYFT

ADBE против LYFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADBE крупнее в 19.3× (98,67 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у ADBE — 13.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 62.31% у ADBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, ADBE — 29.48%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ADBE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество ADBE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Adobe Inc.

ADBENASDAQ

244,10 $-9,27 $ (-3,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,67 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

8.0

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADBELYFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 1.85 против 13.88. Премия к оценке ADBE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 4.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 8.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADBE оценён ниже: 10.02 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель ADBE (62.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 29.48% у ADBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0.58, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADBELYFT

Показатель	ADBE	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	1.85
P/B	8.75	1.74
P/S	4.03	0.78
PEG	1.09	0.00
EV/EBITDA	10.02	102.21
Рентабельность
ROE	62.31%	150.20%
ROA	24.27%	32.12%
Валовая маржа	89.10%	43.24%
Операц. маржа	36.65%	-2.53%
Чистая маржа	29.48%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.42
Текущая ликв.	0.91	0.58
Быстрая ликв.	0.91	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.58	$7.23
Балансовая стоим.	$27.89	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADBE: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADBE — 54.4, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADBE выше на 3.0%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADBE — 0.66, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADBELYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADBE	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	54.35	43.22
Stochastic %K	64.86	28.43
CCI (20)	52.09	-117.75
MFI	56.98	38.96
Williams %R	-35.14	-71.57
MACD гистограмма	0.88	-0.11
Momentum (10)	3.20	-0.88
Тренд
ADX	14.93	11.22
Цена vs EMA 9	+1.55%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+2.15%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+3.00%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-17.75%	-23.18%
Объём
CMF	0.26	-0.09
Volume Ratio	96.00	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.66	1.33
ATR %	3.73%	4.54%
Sharpe (1г)	-1.47	-0.28
RS Rating	11.00	22.00
52w от хая	-40.09	-47.73
BB ширина	10.60	13.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADBE генерирует 23,77 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, LYFT — 2,84 млрд $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADBE	LYFT
Выручка	23,77 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	7,13 млрд $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$16.73	$6.92
Операц. Cash Flow	10,03 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	9,85 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADBE	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-30.12%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADBE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.09%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADBE

+2.5

-4.1

-0.5

+1.2

+4.9

+6.1

+2.9

+3.4

-6.2

+1.9

+4.8

-2.1

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Lyft, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 13.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADBE или LYFT?

ROE ADBE — 62.31%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adobe Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: ADBE — 23,77 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADBE или LYFT?

Чистая маржа ADBE — 29.48%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADBE или LYFT?

Технический скоринг: ADBE — 72/100, LYFT — 27/100. ADBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADBE или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADBE выигрывает 29, LYFT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией