Сравнение ADBE vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADBE прибылен с P/E 13.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADBE: 4.03 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADBE — 8.75, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -1945.17 | |
| P/B | 8.75 | 12.48 | |
| P/S | 4.03 | 10.85 | |
| PEG | 1.09 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -0.72% | |
| ROA | 24.27% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADBE составляет 54.4 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0.66 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 69.49 | |
| CCI (20) | 52.09 | 52.12 | |
| MFI | 56.98 | 53.54 | |
| Williams %R | -35.14 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.20 | |
| ATR % | 3.73% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.61 | |
| RS Rating | 11.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -36.72 | |
| BB ширина | 10.60 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на июне (+6.09%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или IOT?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или IOT?
Что лучше купить — ADBE или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией