Сравнение ADBE vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADBE прибылен с P/E 13.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 4.03 у ADBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у ADBE — 8.75. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -42.68 | |
| P/B | 8.75 | 5.16 | |
| P/S | 4.03 | 2.91 | |
| PEG | 1.09 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -8.92% | |
| ROA | 24.27% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADBE составляет 54.4 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0.66 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 24.76 | |
| CCI (20) | 52.09 | -132.63 | |
| MFI | 56.98 | 33.07 | |
| Williams %R | -35.14 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.82 | |
| ATR % | 3.73% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.77 | |
| RS Rating | 11.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -65.44 | |
| BB ширина | 10.60 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на июне (+6.09%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или INTA?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или INTA?
Что лучше купить — ADBE или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией