Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADBE vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

ADBE27

13GRND

Инвесторы часто выбирают между ADBE и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADBE крупнее в 36,9× (104,95 млрд $ vs 2,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADBE с P/E 15,09 (у GRND — 30,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель ADBE (62,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADBE впереди: 28,69% против 18,75% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ADBE сильнее: 74/100 против 48/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу ADBE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Adobe Inc.

ADBENASDAQ

$264,02-$6,47 (-2,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 104,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.1

Качество

8.0

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$16,01+$0,26 (+1,65%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADBEGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADBE выглядит привлекательнее: 15,09 против 30,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4,16 против 5,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADBE оценён ниже: 10,78 vs 23,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 62,39% у ADBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADBE — 28,69%, GRND — 18,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0,61, GRND — -33,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADBEGRND

Показатель	ADBE	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	15,09	30,79
P/B	9,21	-241,09
P/S	4,16	5,58
PEG	1,31	0,10
EV/EBITDA	10,78	23,25
Рентабельность
ROE	62,39%	357,13%
ROA	24,15%	20,65%
Валовая маржа	89,12%	74,73%
Операц. маржа	36,07%	29,83%
Чистая маржа	28,69%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,61	-33,19
Текущая ликв.	0,75	1,10
Быстрая ликв.	0,75	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$17,98	$0,54
Балансовая стоим.	$28,65	-$0,07

Технический анализ

ADBE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRND — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADBE — 59,2 (нейтральная зона), GRND — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADBE на 14,5%, GRND на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GRND выше SMA 200 (+20,7%), ADBE — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. Сила тренда по ADX: ADBE — 23,3 (слабый тренд), GRND — 23,6 (слабый тренд). По бете ADBE стабильнее (0,37 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADBEGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADBE	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	59,24	50,11
Stochastic %K	70,77	25,43
CCI (20)	83,86	-15,42
MFI	59,65	46,22
Williams %R	-29,23	-74,57
MACD гистограмма	0,89	-0,23
Momentum (10)	13,61	-1,33
Тренд
ADX	23,30	23,57
Цена vs EMA 9	+0,84%	-1,89%
Цена vs EMA 20	+4,62%	-1,28%
Цена vs SMA 50	+14,53%	+7,82%
Цена vs SMA 200	-3,54%	+20,72%
Объём
CMF	0,20	0,06
Volume Ratio	54,18	79,79
Волатильность и статистика
Beta	0,37	0,62
ATR %	4,35%	4,82%
Sharpe (1г)	-0,54	0,09
RS Rating	15,00	33,00
52w от хая	-28,81	-13,46
BB ширина	27,83	25,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +10,50% у ADBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, GRND — 94,75 млн $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADBE	GRND	Лидер
Выручка	23,77 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.50%	+27.60%
Чистая прибыль	7,13 млрд $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	+28.20%	—	—
EPS (TTM)	$16,73	$0,50
Операц. Cash Flow	10,03 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	9,85 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADBE	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-30,12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — ноябре (+4,81%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6,24%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADBE: +13,15% против +12,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADBE

+2,5

-4,1

-0,5

+1,2

+4,8

+3,3

+4,4

+3,4

-6,2

+1,9

+4,8

-2,1

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Adobe Inc.: P/E 15,09 против 30,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADBE или GRND?

ROE ADBE — 62,39%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adobe Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: ADBE — 23,77 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADBE или GRND?

Чистая маржа ADBE — 28,69%, GRND — 18,75%. ADBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADBE или GRND?

Технический скоринг: ADBE — 74/100, GRND — 48/100. ADBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADBE или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADBE выигрывает 27, GRND — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией