Сравнение ADBE vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

ADBE32

7GRND

Инвесторы часто выбирают между ADBE и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADBE крупнее в 43.3× (98,67 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADBE с P/E 13.88 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель ADBE (62.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADBE впереди: 29.48% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:7 в пользу ADBE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Adobe Inc.

ADBENASDAQ

244,10 $-9,27 $ (-3,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,67 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

8.0

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADBEGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADBE выглядит привлекательнее: 13.88 против 25.44. Премия к оценке GRND может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4.03 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADBE дешевле: 8.75 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADBE оценён ниже: 10.02 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 62.31% у ADBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADBE — 29.48%, GRND — 19.85%. У ADBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как ADBE практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADBEGRND

Показатель	ADBE	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	25.44
P/B	8.75	2864.56
P/S	4.03	4.90
PEG	1.09	0.06
EV/EBITDA	10.02	15.49
Рентабельность
ROE	62.31%	123.31%
ROA	24.27%	20.06%
Валовая маржа	89.10%	74.43%
Операц. маржа	36.65%	30.24%
Чистая маржа	29.48%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	23.84
Текущая ликв.	0.91	1.32
Быстрая ликв.	0.91	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.58	$0.52
Балансовая стоим.	$27.89	$0.00

Технический анализ

ADBE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADBE выше на 3.0%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADBEGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADBE	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	54.35	46.24
Stochastic %K	64.86	6.55
CCI (20)	52.09	-102.83
MFI	56.98	51.84
Williams %R	-35.14	-93.45
MACD гистограмма	0.88	-0.16
Momentum (10)	3.20	-0.38
Тренд
ADX	14.93	17.22
Цена vs EMA 9	+1.55%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+2.15%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+3.00%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-17.75%	-4.67%
Объём
CMF	0.26	0.06
Volume Ratio	96.00	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.64
ATR %	3.73%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.17
RS Rating	11.00	7.00
52w от хая	-40.09	-48.95
BB ширина	10.60	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, GRND — 94,75 млн $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADBE	GRND
Выручка	23,77 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	7,13 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$16.73	$0.50
Операц. Cash Flow	10,03 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	9,85 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADBE	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-30.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADBE: +14.69% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADBE

+2.5

-4.1

-0.5

+1.2

+4.9

+6.1

+2.9

+3.4

-6.2

+1.9

+4.8

-2.1

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Adobe Inc.: P/E 13.88 против 25.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADBE или GRND?

ROE ADBE — 62.31%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adobe Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: ADBE — 23,77 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADBE или GRND?

Чистая маржа ADBE — 29.48%, GRND — 19.85%. ADBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADBE или GRND?

Технический скоринг: ADBE — 72/100, GRND — 55/100. ADBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADBE или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADBE выигрывает 32, GRND — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией