Сравнение ADBE vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADBE прибылен с P/E 13.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у ADBE — 8.75. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -25.51 | |
| P/B | 8.75 | 2.69 | |
| P/S | 4.03 | 4.11 | |
| PEG | 1.09 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -10.89% | |
| ROA | 24.27% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADBE составляет 54.4 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0.66 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 5.67 | |
| CCI (20) | 52.09 | -87.32 | |
| MFI | 56.98 | 28.67 | |
| Williams %R | -35.14 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.99 | |
| ATR % | 3.73% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -50.83 | |
| BB ширина | 10.60 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на июне (+6.09%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или FSLY?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или FSLY?
Что лучше купить — ADBE или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией