Сравнение ADBE vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADBE показывает P/E 13.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4.03 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62.31%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -143.27 | |
| P/B | 8.75 | 9.55 | |
| P/S | 4.03 | 15.79 | |
| PEG | 1.09 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | -7.04% | |
| ROA | 24.27% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $7.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADBE и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADBE стабильнее (0.66 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает ADBE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 98.89 | |
| CCI (20) | 52.09 | 105.07 | |
| MFI | 56.98 | 74.11 | |
| Williams %R | -35.14 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.24 | |
| ATR % | 3.73% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.04 | |
| RS Rating | 11.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -0.39 | |
| BB ширина | 10.60 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADBE: +14.69% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — ADBE или FROG?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или FROG?
Что лучше купить — ADBE или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией