Сравнение ADBE vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADBE прибылен с P/E 15,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADBE: 4,16 vs 14,42 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CORZ — 98,70%, у ADBE — 62,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0,61, у CORZ — -1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,07 | -4,66 | |
| P/B | 9,20 | -2,66 | |
| P/S | 4,16 | 14,42 | |
| PEG | 1,31 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 10,76 | -6,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,39% | 98,70% | |
| ROA | 24,15% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 89,12% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 36,07% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 28,69% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,98 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $28,65 | -$7,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 18/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADBE составляет 61,9 (нейтральная зона), у CORZ — 40,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE торгуется выше SMA 50 (14,4%), тогда как CORZ ниже этой средней (-18,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADBE — 22,6 (слабый тренд), CORZ — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0,36 против 2,63 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,91 | 40,78 | |
| Stochastic %K | 84,87 | 27,66 | |
| CCI (20) | 101,73 | -112,93 | |
| MFI | 60,58 | 37,96 | |
| Williams %R | -15,13 | -72,34 | |
| MACD гистограмма | 2,39 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 14,53 | -0,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,56 | 26,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,82% | -5,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,31% | -9,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,40% | -18,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,11% | -0,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 79,48 | 62,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 2,63 | |
| ATR % | 4,29% | 8,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 0,72 | |
| RS Rating | 16,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -28,89 | -35,13 | |
| BB ширина | 27,83 | 26,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADBE: +10,50% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $16,73 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на ноябре (+4,81%), а CORZ — на июне (+45,59%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6,24%), CORZ — март (-14,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или CORZ?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или CORZ?
Что лучше купить — ADBE или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией