Сравнение ADBE vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADBE прибылен с P/E 13.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADBE: 4.03 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ADBE — 10.02, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у ADBE — 62.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у CORZ — -1.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -6.15 | |
| P/B | 8.75 | -5.73 | |
| P/S | 4.03 | 20.77 | |
| PEG | 1.09 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | 109.08% | |
| ROA | 24.27% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 36.65% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 29.48% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.58 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $-4.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADBE составляет 54.4 (нейтральная зона), у CORZ — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE и CORZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +20.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), ADBE — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), CORZ — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0.66 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 58.59 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 62.10 | |
| CCI (20) | 52.09 | 54.25 | |
| MFI | 56.98 | 65.60 | |
| Williams %R | -35.14 | -37.90 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 19.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | +4.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +20.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | +33.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 39.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 2.74 | |
| ATR % | 3.73% | 6.21% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.33 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -7.91 | |
| BB ширина | 10.60 | 28.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на июне (+6.09%), а CORZ — на июне (+73.58%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или CORZ?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или CORZ?
Что лучше купить — ADBE или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией