Сравнение ADBE vs CCC

Тикер 1

Тикер 2

ADBE34

7CCC

Инвесторы часто выбирают между ADBE и CCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADBE крупнее в 37.0× (98,67 млрд $ vs 2,66 млрд $). По мультипликатору P/E ADBE оценён рынком дешевле: 13.88 против 78.09 у CCC (разница составляет 82.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ADBE составляет 62.31%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADBE впереди: 29.48% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:7 в пользу ADBE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Adobe Inc.

ADBENASDAQ

244,10 $-9,27 $ (-3,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,67 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

8.0

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADBECCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADBE с P/E 13.88 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 4.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 8.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADBE оценён ниже: 10.02 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.31% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADBE — 29.48%, CCC — 3.18%. У ADBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADBE — 0.58, CCC — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADBECCC

Показатель	ADBE	CCC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	78.09
P/B	8.75	1.57
P/S	4.03	2.48
PEG	1.09	-0.02
EV/EBITDA	10.02	14.59
Рентабельность
ROE	62.31%	1.78%
ROA	24.27%	0.99%
Валовая маржа	89.10%	74.08%
Операц. маржа	36.65%	14.11%
Чистая маржа	29.48%	3.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.77
Текущая ликв.	0.91	1.14
Быстрая ликв.	0.91	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.58	$0.06
Балансовая стоим.	$27.89	$2.93

Технический анализ

ADBE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), CCC — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADBE выше на 3.0%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). По бете ADBE стабильнее (0.66 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает ADBE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADBECCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADBE	CCC
Осцилляторы
RSI (14)	54.35	39.39
Stochastic %K	64.86	32.86
CCI (20)	52.09	-71.98
MFI	56.98	35.97
Williams %R	-35.14	-67.14
MACD гистограмма	0.88	-0.01
Momentum (10)	3.20	-0.67
Тренд
ADX	14.93	24.40
Цена vs EMA 9	+1.55%	-1.23%
Цена vs EMA 20	+2.15%	-5.57%
Цена vs SMA 50	+3.00%	-15.61%
Цена vs SMA 200	-17.75%	-38.66%
Объём
CMF	0.26	-0.03
Volume Ratio	96.00	52.05
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.96
ATR %	3.73%	6.82%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.20
RS Rating	11.00	5.00
52w от хая	-40.09	-56.76
BB ширина	10.60	29.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, CCC — 412000 $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADBE генерирует 9,85 млрд $, CCC — 254,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADBE	CCC
Выручка	23,77 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	7,13 млрд $	412000 $
EPS (TTM)	$16.73	$0.00
Операц. Cash Flow	10,03 млрд $	315,48 млн $
Free Cash Flow	9,85 млрд $	254,51 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADBE	CCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-30.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для CCC — ноябре (+6.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADBE — сентябрь (-6.24%), для CCC — февраль (-7.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADBE

+2.5

-4.1

-0.5

+1.2

+4.9

+6.1

+2.9

+3.4

-6.2

+1.9

+4.8

-2.1

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Adobe Inc.: P/E 13.88 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADBE или CCC?

ROE ADBE — 62.31%, CCC — 1.78%. ADBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adobe Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

По объёму выручки: ADBE — 23,77 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADBE или CCC?

Чистая маржа ADBE — 29.48%, CCC — 3.18%. ADBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADBE или CCC?

Технический скоринг: ADBE — 72/100, CCC — 21/100. ADBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADBE или CCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADBE выигрывает 34, CCC — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией