Сравнение ACMR vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACMR торгуется с P/E 51.77, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 10.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.66% против 3.05% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACMR — 9.48%, MCHP — 4.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 251.79 | |
| P/B | 2.98 | 7.91 | |
| P/S | 4.78 | 10.79 | |
| PEG | -3.12 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 3.05% | |
| ROA | 2.97% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 525.67% | |
| EPS | $1.38 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $11.88 | |
Технический анализ
ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 25.27 | |
| CCI (20) | 145.83 | -13.93 | |
| MFI | 67.77 | 43.77 | |
| Williams %R | -0.23 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -1.38 | |
| Momentum (10) | 16.22 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 1.57 | |
| ATR % | 6.42% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 1.12 | |
| RS Rating | 96.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -11.23 | |
| BB ширина | 44.42 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, MCHP — 202,20 млн $. MCHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACMR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 525.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для MCHP — мае (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACMR или MCHP?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — ACMR или MCHP?
Какая акция лучше по технике — ACMR или MCHP?
Что лучше купить — ACMR или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией