Сравнение ACMR vs AMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACMR торгуется с P/E 37,24, тогда как AMD — с P/E 122,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 5,18 vs 19,08 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 3,01 против 11,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 26,49 vs 73,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMD составляет 10,07%, что превышает показатель ACMR (9,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 15,58% против 14,48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0,06, AMD — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,24 | 122,68 | |
| P/B | 3,01 | 11,73 | |
| P/S | 5,18 | 19,08 | |
| PEG | 1,37 | 0,99 | |
| EV/EBITDA | 26,49 | 73,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,48% | 10,07% | |
| ROA | 4,42% | 7,62% | |
| Валовая маржа | 43,84% | 53,20% | |
| Операц. маржа | 13,29% | 15,71% | |
| Чистая маржа | 14,48% | 15,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 3,66 | 2,61 | |
| Быстрая ликв. | 2,66 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,92% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $35,98 | $41,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACMR сильнее: 39/100 против 22/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACMR составляет 48,8 (нейтральная зона), у AMD — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -8,4%, AMD на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACMR — 17,3 (нет тренда), AMD — 11,9 (нет тренда). AMD менее волатилен — бета 3,19 против 3,84 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,84 | 46,89 | |
| Stochastic %K | 63,52 | 43,17 | |
| CCI (20) | 9,53 | -47,51 | |
| MFI | 41,27 | 42,55 | |
| Williams %R | -36,48 | -56,83 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -2,26 | |
| Momentum (10) | -0,52 | -38,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 11,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,83% | -1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | -3,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,44% | -5,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,68% | +51,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 140,80 | 89,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,84 | 3,19 | |
| ATR % | 10,22% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 1,68 | |
| RS Rating | 97,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -34,11 | -17,34 | |
| BB ширина | 37,14 | 25,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMD: +34,30% г/г vs +15,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, AMD — 4,33 млрд $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 34,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.20% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 4,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | +164.20% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $2,67 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 7,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 6,74 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 6,92% | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на мае (+19,87%), а AMD — на июле (+14,83%). Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14,37%), для AMD — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +60,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или AMD?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или AMD?
Какая акция лучше по технике — ACMR или AMD?
Что лучше купить — ACMR или AMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией