Сравнение ACMR vs AMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACMR торгуется с P/E 51.77, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 4.78 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMD составляет 8.08%, что превышает показатель ACMR (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 13.37% против 9.48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, AMD — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 146.39 | |
| P/B | 2.98 | 11.38 | |
| P/S | 4.78 | 19.57 | |
| PEG | -3.12 | 1.19 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 90.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 8.08% | |
| ROA | 2.97% | 6.29% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 50.28% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 11.65% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 0.00% | |
| EPS | $1.38 | $3.07 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $39.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ACMR составляет 75.2 (зона перекупленности), у AMD — 68.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, AMD на 52.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), AMD — 47.0 (выраженный тренд). AMD менее волатилен — бета 2.70 против 3.08 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 68.35 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 81.04 | |
| CCI (20) | 145.83 | 68.50 | |
| MFI | 67.77 | 57.21 | |
| Williams %R | -0.23 | -18.96 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 46.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +14.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +52.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +96.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 61.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 2.70 | |
| ATR % | 6.42% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 2.33 | |
| RS Rating | 96.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -4.61 | |
| BB ширина | 44.42 | 51.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, AMD — 4,33 млрд $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 34,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 4,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $2.67 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 7,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 6,74 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACMR | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на январе (+15.34%), а AMD — на июле (+17.51%). Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для AMD — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +55.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или AMD?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или AMD?
Какая акция лучше по технике — ACMR или AMD?
Что лучше купить — ACMR или AMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией