Сравнение ACLX vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACLX (P/E -28.30), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACLX дешевле: 302.09 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у CRSP — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -8.20 | |
| P/B | 16.10 | 2.57 | |
| P/S | 302.09 | 1141.26 | |
| PEG | 0.44 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -30.88% | |
| ROA | -37.90% | -20.86% | |
| Валовая маржа | -64.81% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $18.89 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 32.36 | |
| CCI (20) | 61.87 | -101.53 | |
| MFI | 51.90 | 43.91 | |
| Williams %R | -20.00 | -67.64 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.52 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -10.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 79.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.88 | |
| ATR % | 0.28% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.71 | |
| RS Rating | 85.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -36.42 | |
| BB ширина | 0.42 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, CRSP — -581,60 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACLX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), CRSP — март (-9.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — ACLX или CRSP?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — ACLX или CRSP?
Что лучше купить — ACLX или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией