Сравнение ACLX vs ALNY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ALNY оценён ниже: 9.30 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACLX — 16.10, у ALNY — 36.89. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у ALNY — 1.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | ALNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 68.72 | |
| P/B | 16.10 | 36.89 | |
| P/S | 302.09 | 9.30 | |
| PEG | 0.44 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 64.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 98.29% | |
| ROA | -37.90% | 11.25% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 80.89% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 17.54% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 13.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.18 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $4.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $8.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, ALNY — 47.6. ACLX в зоне зона перекупленности, а ALNY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), ALNY — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, ALNY — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | ALNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 47.63 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 51.45 | |
| CCI (20) | 61.87 | -15.29 | |
| MFI | 51.90 | 35.71 | |
| Williams %R | -20.00 | -48.55 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -4.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -23.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.54 | |
| ATR % | 0.28% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.35 | |
| RS Rating | 85.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -39.77 | |
| BB ширина | 0.42 | 10.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, ALNY — 3,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, ALNY — 465,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | ALNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 3,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 313,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 524,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 465,38 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | ALNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), ALNY — в июне (+11.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), ALNY — октябрь (-8.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или ALNY?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или ALNY?
Что лучше купить — ACLX или ALNY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией