Сравнение ACIW vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как ACIW — с P/E 21.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 15.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 15.51 | |
| P/B | 2.94 | 3.00 | |
| P/S | 2.46 | 6.02 | |
| PEG | -0.98 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 20.57% | |
| ROA | 6.64% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZM выше SMA 200 (+13.9%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 8.58 | |
| CCI (20) | -36.26 | -42.97 | |
| MFI | 44.60 | 39.56 | |
| Williams %R | -61.94 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.90 | |
| ATR % | 3.94% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.48 | |
| RS Rating | 30.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -13.28 | |
| BB ширина | 12.64 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или ZM?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или ZM?
Какая акция лучше по технике — ACIW или ZM?
Что лучше купить — ACIW или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией