Сравнение ACIW vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15,27, тогда как ACIW — с P/E 24,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,98 vs 6,30 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,85 vs 13,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 21,79%, что превышает показатель ACIW (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 12,40% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,29 | 15,27 | |
| P/B | 3,62 | 3,13 | |
| P/S | 2,98 | 6,30 | |
| PEG | -2,91 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | 10,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 21,79% | |
| ROA | 7,29% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 77,40% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $33,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 86/100 против 37/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 45,7 (нейтральная зона), у ZM — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 2,6%, ZM на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 21,5 (слабый тренд), ZM — 28,9 (выраженный тренд). ACIW менее волатилен — бета 0,48 против 0,94 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 63,60 | |
| Stochastic %K | 23,70 | 77,11 | |
| CCI (20) | -81,20 | 102,13 | |
| MFI | 32,71 | 77,37 | |
| Williams %R | -76,30 | -22,89 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 1,19 | |
| Momentum (10) | -3,89 | 9,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 28,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | +6,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,57% | +13,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | +18,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 88,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,94 | |
| ATR % | 3,86% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,99 | |
| RS Rating | 54,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -12,51 | -7,65 | |
| BB ширина | 16,44 | 31,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ACIW: +10,40% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | +88.10% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а ZM — на мае (+7,38%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или ZM?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или ZM?
Какая акция лучше по технике — ACIW или ZM?
Что лучше купить — ACIW или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией