Сравнение ACIW vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -367.91 | |
| P/B | 2.94 | 9.60 | |
| P/S | 2.46 | 2.85 | |
| PEG | -0.98 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -2.53% | |
| ROA | 6.64% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 43.56 | |
| CCI (20) | -36.26 | 13.45 | |
| MFI | 44.60 | 59.92 | |
| Williams %R | -61.94 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.77 | |
| ATR % | 3.94% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -1.69 | |
| RS Rating | 30.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -68.17 | |
| BB ширина | 12.64 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, VERX — 7,21 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или VERX?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или VERX?
Что лучше купить — ACIW или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией