ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
ACIW22
15TTD
Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TTD крупнее в 2.3× (10 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 23.06 у TTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TTD — 16.91%, у ACIW — 13.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ACIW побеждает по числу метрик: 22 против 15 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
42,52 $-0,73 $ (-1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACIWTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 23.06 у TTD (разница составляет 7.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у TTD — 4.07. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у TTD — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWTTD
ПоказательACIWTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.3923.06
P/B2.944.07
P/S2.463.33
PEG-0.983.19
EV/EBITDA11.5813.00
Рентабельность
ROE13.99%16.91%
ROA6.64%7.54%
Валовая маржа47.63%77.83%
Операц. маржа18.67%20.26%
Чистая маржа11.51%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.570.17
Текущая ликв.1.531.68
Быстрая ликв.1.531.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.02$0.91
Балансовая стоим.$14.72$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу ACIW сильнее: 34/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWTTD
Общая оценка
34
27
Осцилляторы
45
34
Тренд
42
26
Объём
31
56
Волатильность
50
43
ИндикаторACIWTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.1941.96
Stochastic %K38.0623.63
CCI (20)-36.26-102.73
MFI44.6024.22
Williams %R-61.94-76.37
MACD гистограмма-0.18-0.18
Momentum (10)-0.02-2.99
Тренд
ADX11.6116.73
Цена vs EMA 9+1.33%-1.48%
Цена vs EMA 20+0.98%-4.05%
Цена vs SMA 50+3.06%-6.88%
Цена vs SMA 200-5.13%-44.65%
Объём
CMF-0.150.11
Volume Ratio75.48112.70
Волатильность и статистика
Beta0.910.87
ATR %3.94%6.25%
Sharpe (1г)-0.31-1.79
RS Rating30.001.00
52w от хая-20.32-76.73
BB ширина12.6424.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACIWTTDЛидер
Выручка1,76 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль226,66 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$2.18$0.92
Операц. Cash Flow322,83 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow309,92 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACIWTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +11.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0.9
-1.0
+0.4
+1.5
-1.8
+0.5
+0.9
+1.5
-1.6
-0.5
+5.8
+4.7
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 23.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACIW или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACIW или TTD?
Чистая маржа ACIW — 11.51%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или TTD?
Технический скоринг: ACIW — 34/100, TTD — 27/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу ACIW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией