Сравнение ACIW vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как NOW — с P/E 60.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у NOW — 9.12. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у NOW — 34.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOW — 14.98%, у ACIW — 13.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOW удерживает чистую маржу на уровне 12.59%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 60.86 | |
| P/B | 2.94 | 9.12 | |
| P/S | 2.46 | 7.63 | |
| PEG | -0.98 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 14.98% | |
| ROA | 6.64% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOW: скоринг 65/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 56.17 | |
| CCI (20) | -36.26 | 119.15 | |
| MFI | 44.60 | 59.55 | |
| Williams %R | -61.94 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.68 | |
| ATR % | 3.94% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -1.48 | |
| RS Rating | 30.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -52.86 | |
| BB ширина | 12.64 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или NOW?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или NOW?
Какая акция лучше по технике — ACIW или NOW?
Что лучше купить — ACIW или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией