Сравнение ACIW vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 13.99%, у HUBS — 5.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 106.48 | |
| P/B | 2.94 | 5.35 | |
| P/S | 2.46 | 3.16 | |
| PEG | -0.98 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 5.02% | |
| ROA | 6.64% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACIW сильнее: 34/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 37.01 | |
| CCI (20) | -36.26 | -44.75 | |
| MFI | 44.60 | 60.25 | |
| Williams %R | -61.94 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.77 | |
| ATR % | 3.94% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -1.91 | |
| RS Rating | 30.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -70.20 | |
| BB ширина | 12.64 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, HUBS — 45,91 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или HUBS?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или HUBS?
Какая акция лучше по технике — ACIW или HUBS?
Что лучше купить — ACIW или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией