Сравнение ACIW vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 23,98, тогда как HUBS — с P/E 74,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B ACIW — 3,58, у HUBS — 6,41. EV/EBITDA ACIW — 13,01, у HUBS — 35,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 15,06%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 12,40%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,98 | 74,25 | |
| P/B | 3,58 | 6,41 | |
| P/S | 2,95 | 3,12 | |
| PEG | -2,88 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 13,01 | 35,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 7,75% | |
| ROA | 7,29% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $32,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACIW сильнее: 55/100 против 44/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 42,7 (нейтральная зона), у HUBS — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACIW выше SMA 200 (+15,0%), HUBS — ниже (-25,4%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. ADX: ACIW — 24,0 (слабый тренд), HUBS — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0,50 против 0,57 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,68 | 47,00 | |
| Stochastic %K | 16,80 | 34,38 | |
| CCI (20) | -137,95 | -51,90 | |
| MFI | 32,04 | 57,37 | |
| Williams %R | -83,20 | -65,62 | |
| MACD гистограмма | -1,01 | -3,19 | |
| Momentum (10) | -7,43 | -41,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,01 | 14,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | -4,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,28% | -4,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,10% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,96% | -25,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 75,91 | 65,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,57 | |
| ATR % | 4,03% | 8,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | -0,95 | |
| RS Rating | 55,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -13,64 | -60,02 | |
| BB ширина | 16,01 | 29,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, HUBS — 45,91 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или HUBS?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или HUBS?
Какая акция лучше по технике — ACIW или HUBS?
Что лучше купить — ACIW или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией