Сравнение ACIW vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

ACIW17

23DDOG

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Datadog, Inc. (DDOG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 18.0× (77,61 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 21.39 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ACIW — 13.99%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество DDOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWDDOG

Фундаментальный анализ

ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWDDOG

Показатель	ACIW	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	552.64
P/B	2.94	18.80
P/S	2.46	20.57
PEG	-0.98	-26.53
EV/EBITDA	11.58	440.45
Рентабельность
ROE	13.99%	3.78%
ROA	6.64%	1.95%
Валовая маржа	47.63%	79.88%
Операц. маржа	18.67%	-0.67%
Чистая маржа	11.51%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.32
Текущая ликв.	1.53	3.40
Быстрая ликв.	1.53	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.38
Балансовая стоим.	$14.72	$11.29

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +52.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	83.39
Stochastic %K	38.06	97.16
CCI (20)	-36.26	83.96
MFI	44.60	83.92
Williams %R	-61.94	-2.84
MACD гистограмма	-0.18	3.25
Momentum (10)	-0.02	29.31
Тренд
ADX	11.61	49.90
Цена vs EMA 9	+1.33%	+6.86%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+52.43%
Цена vs SMA 200	-5.13%	+54.11%
Объём
CMF	-0.15	0.34
Volume Ratio	75.48	62.89
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.21
ATR %	3.94%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.31	1.25
RS Rating	30.00	89.00
52w от хая	-20.32	-1.05
BB ширина	12.64	79.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DDOG — 107,74 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	DDOG
Выручка	1,76 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.31
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, DDOG — 3.78%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или DDOG?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, DDOG — 3.69%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или DDOG?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, DDOG — 77/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией