Сравнение ACI vs USFD

Тикер 1

Тикер 2

ACI20

20USFD

Инвесторы часто выбирают между ACI и USFD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продуктовая торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации USFD крупнее в 2.2× (17,89 млрд $ vs 8,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, USFD выглядит привлекательнее: 26.41 против 39.97. Премия к оценке ACI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала USFD составляет 15.27%, что превышает показатель ACI (8.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности USFD впереди: 1.71% против 0.26% у ACI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ACI обеспечивает 3.64% годовой доходности, USFD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ACI сильнее: 47/100 против 30/100 у USFD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACI и USFD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Albertsons Companies, Inc.

ACINYSE

16,27 $-0,78 $ (-4,57%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.8

Качество

3.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

US Foods Holding Corp.

USFDNYSE

81,24 $+0,12 $ (+0,15%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 17,89 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIUSFD

Фундаментальный анализ

USFD торгуется с P/E 26.41, тогда как ACI — с P/E 39.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACI дешевле: 0.10 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACI оценён ниже: 6.87 vs 14.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. USFD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.27% против 8.17% у ACI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: USFD — 1.71%, ACI — 0.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACI — 8.33, USFD — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ACI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIUSFD

Показатель	ACI	USFD
Мультипликаторы оценки
P/E	39.97	26.41
P/B	4.73	4.13
P/S	0.10	0.45
PEG	-0.50	0.71
EV/EBITDA	6.87	14.88
Рентабельность
ROE	8.17%	15.27%
ROA	0.81%	4.78%
Валовая маржа	26.67%	17.40%
Операц. маржа	0.89%	3.07%
Чистая маржа	0.26%	1.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.33	1.19
Текущая ликв.	0.86	1.14
Быстрая ликв.	0.20	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.64%	0.00%
Коэфф. выплат	148.44%	0.00%
EPS	$0.43	$3.07
Балансовая стоим.	$3.60	$19.66

Технический анализ

ACI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, USFD — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACI — 55.1 (нейтральная зона), USFD — 29.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACI на -3.5%, USFD на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACI — 21.0 (слабый тренд), USFD — 22.8 (слабый тренд). По бете ACI стабильнее (-0.36 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает ACI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIUSFD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACI	USFD
Осцилляторы
RSI (14)	55.15	29.69
Stochastic %K	70.33	4.62
CCI (20)	114.23	-103.45
MFI	30.76	30.91
Williams %R	-29.67	-95.38
MACD гистограмма	0.14	-0.79
Momentum (10)	1.02	-10.93
Тренд
ADX	21.00	22.84
Цена vs EMA 9	-2.79%	-2.93%
Цена vs EMA 20	-2.20%	-6.00%
Цена vs SMA 50	-3.50%	-9.78%
Цена vs SMA 200	-8.11%	-1.45%
Объём
CMF	-0.16	-0.27
Volume Ratio	87.49	176.41
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	0.46
ATR %	3.11%	2.97%
Sharpe (1г)	-0.90	0.10
RS Rating	24.00	48.00
52w от хая	-28.58	-20.57
BB ширина	9.99	20.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACI — 83,17 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, USFD — 676 млн $. USFD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACI генерирует 527,30 млн $, USFD — 959 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACI	USFD
Выручка	83,17 млрд $	39,42 млрд $
Чистая прибыль	217,40 млн $	676 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$2.98
Операц. Cash Flow	2,37 млрд $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	527,30 млн $	959 млн $

Дивиденды

ACI выплачивает дивиденды с доходностью 3.64% годовых, тогда как USFD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACI выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как USFD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACI	USFD
Див. доходность	3.64%	—
Годовые дивиденды	$0.32	—
Коэфф. выплат	148.44%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.29%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACI — августе (+5.67%), для USFD — ноябре (+10.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACI — сентябрь (-3.32%), для USFD — март (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у USFD: +20.08% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACI

-1.5

-0.1

+5.6

-2.3

-0.3

-1.4

-2.0

+5.7

-3.3

-2.3

+5.6

+0.0

USFD

+2.7

+4.1

-5.5

+6.1

+1.5

-1.4

-0.9

+2.8

-2.6

-1.4

+10.8

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или US Foods Holding Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит US Foods Holding Corp.: P/E 26.41 против 39.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACI или USFD?

ROE ACI — 8.17%, USFD — 15.27%. USFD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и US Foods Holding Corp.?

Albertsons Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.64%. US Foods Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или US Foods Holding Corp.?

По объёму выручки: ACI — 83,17 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACI или USFD?

Чистая маржа ACI — 0.26%, USFD — 1.71%. USFD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACI или USFD?

Технический скоринг: ACI — 47/100, USFD — 30/100. ACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACI или USFD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACI выигрывает 20, USFD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией