Сравнение ACI vs SYY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SYY оценён рынком дешевле: 20.84 против 39.97 у ACI (разница составляет 47.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACI дешевле: 0.10 против 0.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACI — 4.73, у SYY — 15.75. EV/EBITDA ACI — 6.87, у SYY — 12.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYY — 81.92%, у ACI — 8.17%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SYY удерживает чистую маржу на уровне 2.08%, опережая ACI (0.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACI — 8.33, у SYY — 6.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ACI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.97 | 20.84 | |
| P/B | 4.73 | 15.75 | |
| P/S | 0.10 | 0.43 | |
| PEG | -0.50 | -2.99 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 12.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.17% | 81.92% | |
| ROA | 0.81% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 26.67% | 18.54% | |
| Операц. маржа | 0.89% | 3.59% | |
| Чистая маржа | 0.26% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.33 | 6.76 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.64% | 2.86% | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | 59.10% | |
| EPS | $0.43 | $3.62 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $4.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACI — 55.1 (нейтральная зона), SYY — 61.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SYY выше на 1.3%, ACI — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACI — 21.0 (слабый тренд), SYY — 22.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACI стабильнее (-0.36 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает ACI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.15 | 61.25 | |
| Stochastic %K | 70.33 | 98.19 | |
| CCI (20) | 114.23 | 133.95 | |
| MFI | 30.76 | 57.14 | |
| Williams %R | -29.67 | -1.81 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.58 | |
| Momentum (10) | 1.02 | 4.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.00 | 22.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | +3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.20% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.50% | +1.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 75.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.45 | |
| ATR % | 3.11% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.25 | |
| RS Rating | 24.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -28.58 | -16.17 | |
| BB ширина | 9.99 | 7.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACI — 83,17 млрд $, SYY — 81,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, SYY — 1,83 млрд $. SYY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACI — 527,30 млн $, SYY — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 83,17 млрд $ | 81,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 217,40 млн $ | 1,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,30 млн $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACI — 3.64%, SYY — 2.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACI — 7 лет, SYY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACI — 148.44%, SYY — 59.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.64% | 2.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $1.63 | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | 59.10% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.29% | -2.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACI — августе (+5.67%), для SYY — апреле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACI — сентябрь (-3.32%), SYY — март (-5.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYY: +9.92% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше рентабельность — ACI или SYY?
Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и Sysco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше маржинальность — ACI или SYY?
Какая акция лучше по технике — ACI или SYY?
Что лучше купить — ACI или SYY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией