Сравнение ACI vs SYY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SYY оценён рынком дешевле: 22,30 против 152,50 у ACI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACI дешевле: 0,07 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACI — 3,86, у SYY — 14,71. EV/EBITDA ACI — 7,08, у SYY — 13,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYY — 75,46%, у ACI — 2,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYY удерживает чистую маржу на уровне 2,08%, опережая ACI (0,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACI — 9,74, у SYY — 5,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ACI ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 152,50 | 22,30 | |
| P/B | 3,86 | 14,71 | |
| P/S | 0,07 | 0,46 | |
| PEG | -1,60 | -10,45 | |
| EV/EBITDA | 7,08 | 13,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,91% | 75,46% | |
| ROA | 0,24% | 6,19% | |
| Валовая маржа | 26,53% | 18,50% | |
| Операц. маржа | 0,67% | 3,66% | |
| Чистая маржа | 0,08% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9,74 | 5,61 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,25% | 2,65% | |
| Коэфф. выплат | 488,58% | 59,02% | |
| EPS | $0,13 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $3,16 | $5,56 | |
Технический анализ
SYY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ACI — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACI — 45,8 (нейтральная зона), SYY — 48,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SYY выше на 1,3%, ACI — ниже на -9,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SYY выше SMA 200 (+5,6%), ACI — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу SYY. ADX: ACI — 22,4 (слабый тренд), SYY — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACI стабильнее (-0,25 vs 0,20). Дневная волатильность (ATR%) ACI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,83 | 48,65 | |
| Stochastic %K | 90,00 | 41,13 | |
| CCI (20) | 11,00 | -20,38 | |
| MFI | 78,94 | 43,33 | |
| Williams %R | -10,00 | -58,87 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 0,84 | -2,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,43 | 14,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,82% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | -0,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,08% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,91% | +5,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 42,19 | 76,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | 0,20 | |
| ATR % | 4,15% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | -1,05 | 0,07 | |
| RS Rating | 7,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -37,90 | -9,65 | |
| BB ширина | 35,81 | 6,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACI — 83,17 млрд $, SYY — 84,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYY растёт быстрее по выручке: +3,90% год к году против +3,50% у ACI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, SYY — 1,76 млрд $. SYY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACI — 527,30 млн $, SYY — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 83,17 млрд $ | 84,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +3.90% | |
| Чистая прибыль | 217,40 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.30% | -3.90% | |
| EPS (TTM) | $0,40 | $3,67 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,30 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACI — 5,25%, SYY — 2,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACI — 7 лет, SYY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACI — 488,58%, SYY — 59,02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACI | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,25% | 2,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,49 | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | 488,58% | 59,02% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,13% | -2,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACI — августе (+5,67%), для SYY — апреле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACI — июль (-4,04%), SYY — март (-5,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше рентабельность — ACI или SYY?
Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и Sysco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше маржинальность — ACI или SYY?
Какая акция лучше по технике — ACI или SYY?
Что лучше купить — ACI или SYY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией