Сравнение ACI vs SFM

Тикер 1

Тикер 2

ACI19

22SFM

Обе компании работают в индустрии «Продуктовая торговля»: Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. SFM торгуется с P/E 16.53, тогда как ACI — с P/E 39.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SFM составляет 36.06%, что превышает показатель ACI (8.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SFM впереди: 5.70% против 0.26% у ACI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ACI обеспечивает 3.64% годовой доходности, SFM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SFM: скоринг 67/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Albertsons Companies, Inc.

ACINYSE

16,27 $-0,78 $ (-4,57%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.8

Качество

3.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Sprouts Farmers Market, Inc.

SFMNASDAQ

85,39 $-3,07 $ (-3,47%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,03 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACISFM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SFM — P/E 16.53 vs 39.97 у ACI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ACI: 0.10 vs 0.93 у SFM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACI оценён ниже: 6.87 vs 10.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SFM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.06% против 8.17% у ACI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFM — 5.70%, ACI — 0.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACI — 8.33, SFM — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ACI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACISFM

Показатель	ACI	SFM
Мультипликаторы оценки
P/E	39.97	16.53
P/B	4.73	5.85
P/S	0.10	0.93
PEG	-0.50	0.96
EV/EBITDA	6.87	10.17
Рентабельность
ROE	8.17%	36.06%
ROA	0.81%	11.88%
Валовая маржа	26.67%	36.98%
Операц. маржа	0.89%	7.64%
Чистая маржа	0.26%	5.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.33	1.44
Текущая ликв.	0.86	0.92
Быстрая ликв.	0.20	0.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.64%	0.00%
Коэфф. выплат	148.44%	0.00%
EPS	$0.43	$5.35
Балансовая стоим.	$3.60	$15.13

Технический анализ

По техническому скорингу SFM сильнее: 67/100 против 47/100 у ACI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACI составляет 55.1 (нейтральная зона), у SFM — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SFM торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как ACI ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACI — 21.0 (слабый тренд), SFM — 35.9 (выраженный тренд). ACI менее волатилен — бета -0.36 против 0.16 у SFM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACISFM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACI	SFM
Осцилляторы
RSI (14)	55.15	64.49
Stochastic %K	70.33	62.38
CCI (20)	114.23	96.21
MFI	30.76	63.34
Williams %R	-29.67	-37.62
MACD гистограмма	0.14	0.89
Momentum (10)	1.02	10.20
Тренд
ADX	21.00	35.85
Цена vs EMA 9	-2.79%	+2.48%
Цена vs EMA 20	-2.20%	+6.67%
Цена vs SMA 50	-3.50%	+12.17%
Цена vs SMA 200	-8.11%	-4.31%
Объём
CMF	-0.16	-0.09
Volume Ratio	87.49	87.91
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	0.16
ATR %	3.11%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.90	-1.28
RS Rating	24.00	6.00
52w от хая	-28.58	-51.40
BB ширина	9.99	30.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACI — 83,17 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, SFM — 523,67 млн $. SFM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACI генерирует 527,30 млн $, SFM — 467,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACI	SFM
Выручка	83,17 млрд $	8,81 млрд $
Чистая прибыль	217,40 млн $	523,67 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$5.36
Операц. Cash Flow	2,37 млрд $	716 млн $
Free Cash Flow	527,30 млн $	467,73 млн $

Дивиденды

ACI выплачивает дивиденды с доходностью 3.64% годовых, тогда как SFM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACI выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SFM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACI	SFM
Див. доходность	3.64%	—
Годовые дивиденды	$0.32	—
Коэфф. выплат	148.44%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.29%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACI приходится на августе (+5.67%), а SFM — на ноябре (+7.83%). Слабые месяцы: для ACI — сентябрь (-3.32%), для SFM — сентябрь (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFM: +16.06% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACI

-1.5

-0.1

+5.6

-2.3

-0.3

-1.4

-2.0

+5.7

-3.3

-2.3

+5.6

+0.0

SFM

-0.4

+3.1

+7.3

+2.3

+1.1

-2.3

+2.8

+0.4

-2.7

-0.8

+7.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или Sprouts Farmers Market, Inc.?

По P/E Sprouts Farmers Market, Inc. оценена ниже: 16.53 против 39.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACI или SFM?

ROE ACI — 8.17%, SFM — 36.06%. SFM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.?

Albertsons Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.64%. Sprouts Farmers Market, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или Sprouts Farmers Market, Inc.?

По объёму выручки: ACI — 83,17 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACI или SFM?

Чистая маржа ACI — 0.26%, SFM — 5.70%. SFM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACI или SFM?

Технический скоринг: ACI — 47/100, SFM — 67/100. SFM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACI или SFM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACI выигрывает 19, SFM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией