Сравнение ACI vs PFGC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACI оценён рынком дешевле: 39.97 против 44.88 у PFGC (разница составляет 10.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACI дешевле: 0.10 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFGC дешевле: 3.12 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACI оценён ниже: 6.87 vs 13.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACI составляет 8.17%, что превышает показатель PFGC (7.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PFGC впереди: 0.49% против 0.26% у ACI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACI — 8.33, PFGC — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ACI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACI | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.97 | 44.88 | |
| P/B | 4.73 | 3.12 | |
| P/S | 0.10 | 0.22 | |
| PEG | -0.50 | -3.52 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 13.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.17% | 7.14% | |
| ROA | 0.81% | 1.76% | |
| Валовая маржа | 26.67% | 11.56% | |
| Операц. маржа | 0.89% | 1.27% | |
| Чистая маржа | 0.26% | 0.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.33 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | 0.00% | |
| EPS | $0.43 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $30.31 | |
Технический анализ
PFGC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ACI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACI — 55.1 (нейтральная зона), PFGC — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PFGC торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как ACI ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACI — 21.0 (слабый тренд), PFGC — 17.7 (нет тренда). По бете ACI стабильнее (-0.36 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает ACI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACI | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.15 | 57.95 | |
| Stochastic %K | 70.33 | 70.42 | |
| CCI (20) | 114.23 | 49.38 | |
| MFI | 30.76 | 39.19 | |
| Williams %R | -29.67 | -29.58 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 1.02 | 1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.00 | 17.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.20% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.50% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 77.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.61 | |
| ATR % | 3.11% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.24 | |
| RS Rating | 24.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -28.58 | -13.22 | |
| BB ширина | 9.99 | 14.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACI — 83,17 млрд $, PFGC — 63,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, PFGC — 340,20 млн $. PFGC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACI генерирует 527,30 млн $, PFGC — 704,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACI | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 83,17 млрд $ | 63,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 217,40 млн $ | 340,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $2.20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,30 млн $ | 704,10 млн $ |
Дивиденды
ACI выплачивает дивиденды с доходностью 3.64% годовых, тогда как PFGC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACI выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PFGC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACI | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | — | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACI — августе (+5.67%), для PFGC — ноябре (+6.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACI — сентябрь (-3.32%), для PFGC — март (-6.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PFGC: +20.18% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или Performance Food Group Company?
У кого выше рентабельность — ACI или PFGC?
Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и Performance Food Group Company?
Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или Performance Food Group Company?
У кого выше маржинальность — ACI или PFGC?
Какая акция лучше по технике — ACI или PFGC?
Что лучше купить — ACI или PFGC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией