Сравнение ACI vs KR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACI оценён рынком дешевле: 39.97 против 42.52 у KR (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACI дешевле: 0.10 против 0.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACI — 4.73, у KR — 7.29. EV/EBITDA ACI — 6.87, у KR — 7.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KR (13.04% vs 8.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KR — 0.69%, у ACI — 0.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACI — 8.33, у KR — 4.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KR ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACI | KR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.97 | 42.52 | |
| P/B | 4.73 | 7.29 | |
| P/S | 0.10 | 0.29 | |
| PEG | -0.50 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.17% | 13.04% | |
| ROA | 0.81% | 2.03% | |
| Валовая маржа | 26.67% | 21.04% | |
| Операц. маржа | 0.89% | 3.23% | |
| Чистая маржа | 0.26% | 0.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.33 | 4.16 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.64% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | 87.11% | |
| EPS | $0.43 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $9.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACI — 55.1 (нейтральная зона), KR — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACI на -3.5%, KR на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACI — 21.0 (слабый тренд), KR — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KR стабильнее (-0.60 vs -0.36). Значение ниже 0.8 делает KR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACI | KR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.15 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 70.33 | 39.50 | |
| CCI (20) | 114.23 | -13.01 | |
| MFI | 30.76 | 38.74 | |
| Williams %R | -29.67 | -60.50 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 1.02 | 0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.00 | 24.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.20% | -0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.50% | -3.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -0.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 158.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | -0.60 | |
| ATR % | 3.11% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.15 | |
| RS Rating | 24.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -28.58 | -12.42 | |
| BB ширина | 9.99 | 8.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACI — 83,17 млрд $, KR — 147,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACI — 217,40 млн $, KR — 1,02 млрд $. KR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACI — 527,30 млн $, KR — 3,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACI | KR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 83,17 млрд $ | 147,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 217,40 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 7,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,30 млн $ | 3,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACI — 3.64%, KR — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACI — 7 лет, KR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACI — 148.44%, KR — 87.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACI | KR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.64% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 148.44% | 87.11% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.29% | -2.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACI — августе (+5.67%), для KR — ноябре (+6.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACI — сентябрь (-3.32%), KR — сентябрь (-4.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KR: +6.44% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albertsons Companies, Inc. или The Kroger Co.?
У кого выше рентабельность — ACI или KR?
Какие дивиденды у Albertsons Companies, Inc. и The Kroger Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Albertsons Companies, Inc. или The Kroger Co.?
У кого выше маржинальность — ACI или KR?
Какая акция лучше по технике — ACI или KR?
Что лучше купить — ACI или KR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией