ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACHR vs SPCE

Тикер 1
Тикер 2
ACHR21
17SPCE
ACHR против SPCE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ACHR крупнее в 27.1× (4,65 млрд $ vs 171,55 млн $). Ни ACHR (P/E -5.97), ни SPCE (P/E -0.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ACHR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, SPCE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ACHR
Archer Aviation Inc.
ACHRNYSE
6,12 $+0,34 $ (+5,88%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 4,65 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
SPCENYSE
2,75 $+0,28 $ (+11,34%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 171,55 млн $
ETP Rank1.5
Стоимость
6.6
Качество
3.5
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACHRSPCE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, SPCE — -0.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SPCE оценён ниже: 117.62 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACHRSPCE
ПоказательACHRSPCEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.97-0.76
P/B2.130.88
P/S2310.78117.62
PEG-0.79-0.01
EV/EBITDA-4.96-1.43
Рентабельность
ROE-38.99%-105.02%
ROA-31.97%-34.54%
Валовая маржа-373.68%-7362.67%
Операц. маржа-44073.68%-19865.42%
Чистая маржа-39078.95%-19781.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.43
Текущая ликв.18.061.00
Быстрая ликв.18.061.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.97$-3.26
Балансовая стоим.$2.71$2.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACHR: скоринг 49/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACHR — 43.8, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета SPCE — 2.00, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHRSPCE
Общая оценка
49
22
Осцилляторы
50
41
Тренд
38
31
Объём
69
31
Волатильность
43
43
ИндикаторACHRSPCEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8442.67
Stochastic %K18.1412.26
CCI (20)-41.70-62.21
MFI45.3063.52
Williams %R-81.86-87.74
MACD гистограмма-0.04-0.02
Momentum (10)-0.63-0.19
Тренд
ADX13.4017.43
Цена vs EMA 9-4.67%-6.62%
Цена vs EMA 20-4.46%-7.39%
Цена vs SMA 50-1.14%-6.67%
Цена vs SMA 200-28.47%-21.88%
Объём
CMF0.09-0.19
Volume Ratio116.7083.27
Волатильность и статистика
Beta3.012.00
ATR %6.69%9.77%
Sharpe (1г)-0.68-0.34
RS Rating5.008.00
52w от хая-60.47-52.77
BB ширина20.4329.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, SPCE — -278,91 млн $. SPCE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACHRSPCEЛидер
Выручка300000 $1,54 млн $
Чистая прибыль-618,20 млн $-278,91 млн $
EPS (TTM)$-0.99$-5.44
Операц. Cash Flow-432,90 млн $-240,14 млн $
Free Cash Flow-511,70 млн $-438,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACHRSPCEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACHR
-4.3
+1.0
-1.7
-2.8
+7.7
+5.7
+24.4
-6.0
-11.3
-1.7
+36.3
+0.8
SPCE
+11.4
-2.4
-11.3
-7.1
+5.2
-2.6
+7.6
-14.0
-1.9
-5.7
+8.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACHR или SPCE?
ROE ACHR — -38.99%, SPCE — -105.02%. ACHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ACHR — 300000 $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACHR или SPCE?
Технический скоринг: ACHR — 49/100, SPCE — 22/100. ACHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACHR или SPCE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACHR выигрывает 21, SPCE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией