Сравнение ACHC vs OPCH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHC (P/E -1.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OPCH показывает P/E 16.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHC дешевле: 1.11 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHC отрицательный (-43.82%), что говорит об убыточности. OPCH генерирует прибыль с ROE 15.28%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHC убыточен — чистая маржа -32.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHC — 1.36, OPCH — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHC | OPCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.97 | 16.89 | |
| P/B | 1.11 | 2.58 | |
| P/S | 0.66 | 0.62 | |
| PEG | 0.00 | 10.72 | |
| EV/EBITDA | -6.84 | 8.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.82% | 15.28% | |
| ROA | -19.96% | 6.10% | |
| Валовая маржа | 56.21% | 18.00% | |
| Операц. маржа | 11.67% | 5.93% | |
| Чистая маржа | -32.84% | 3.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-12.23 | $1.32 | |
| Балансовая стоим. | $23.95 | $8.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ACHC составляет 37.1 (нейтральная зона), у OPCH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHC на -9.3%, OPCH на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACHC выше SMA 200 (+11.8%), OPCH — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу ACHC. Сила тренда по ADX: ACHC — 25.7 (выраженный тренд), OPCH — 41.7 (выраженный тренд). OPCH менее волатилен — бета 0.44 против 0.65 у ACHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | OPCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.13 | 41.67 | |
| Stochastic %K | 7.59 | 75.04 | |
| CCI (20) | -165.71 | -6.84 | |
| MFI | 48.23 | 51.44 | |
| Williams %R | -92.41 | -24.96 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.44 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 41.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.88% | +2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.98% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.32% | -16.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.84% | -26.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 158.90 | 54.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.44 | |
| ATR % | 6.31% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.95 | |
| RS Rating | 43.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -41.52 | |
| BB ширина | 21.98 | 54.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OPCH зарабатывает 207,59 млн $, а ACHC фиксирует убыток (-1,10 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHC генерирует -439,91 млн $, OPCH — 258,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHC | OPCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 207,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.16 | $1.28 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 258,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | 258,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACHC | OPCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHC приходится на апреле (+4.55%), а OPCH — на июне (+9.35%). Слабые месяцы: для ACHC — октябрь (-6.44%), для OPCH — март (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +0.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или Option Care Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHC или OPCH?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и Option Care Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или Option Care Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHC или OPCH?
Что лучше купить — ACHC или OPCH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией