Сравнение ACAD vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -8.20 | |
| P/B | 2.86 | 2.57 | |
| P/S | 3.28 | 1141.26 | |
| PEG | 0.15 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -30.88% | |
| ROA | 23.40% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 91.47% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $18.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACAD — 42.5, CRSP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, CRSP на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), CRSP — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета ACAD — 1.06, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 42.05 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 17.70 | |
| CCI (20) | -191.55 | -143.61 | |
| MFI | 52.49 | 38.74 | |
| Williams %R | -76.53 | -82.30 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.66 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | -12.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 93.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.87 | |
| ATR % | 3.59% | 5.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.57 | |
| RS Rating | 36.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -38.14 | |
| BB ширина | 10.91 | 17.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, CRSP — 3,51 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), CRSP — в ноябре (+14.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — ACAD или CRSP?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — ACAD или CRSP?
Что лучше купить — ACAD или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией