ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACAD vs ALNY

Тикер 1
Тикер 2
ACAD28
12ALNY
Инвесторы часто выбирают между ACAD и ALNY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 5,9× (29,33 млрд $ vs 5 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,98 vs 35,93 у ALNY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ALNY составляет 93,61%, что превышает показатель ACAD (32,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 33,42% против 16,82% у ALNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ACAD сильнее: 77/100 против 21/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу ACAD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$29,21+$0,76 (+2,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNYNASDAQ
$219,20+$3,08 (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 29,33 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.9
Качество
9.2
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACADALNY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 12,98 против 35,93 у ALNY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 4,39 против 6,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 3,84 против 21,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALNY оценён ниже: 25,11 vs 40,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 93,61% против 32,39% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 33,42%, ALNY — 16,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, ALNY — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADALNY
ПоказательACADALNYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,9835,93
P/B3,8421,57
P/S4,396,11
PEG0,190,01
EV/EBITDA40,4025,11
Рентабельность
ROE32,39%93,61%
ROA21,83%14,54%
Валовая маржа91,13%79,72%
Операц. маржа7,59%20,81%
Чистая маржа33,42%16,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,94
Текущая ликв.3,393,05
Быстрая ликв.3,302,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$6,06
Балансовая стоим.$7,61$10,16

Технический анализ

ACAD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 73,2 (зона перекупленности), ALNY — 34,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACAD выше на 20,2%, ALNY — ниже на -21,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACAD выше SMA 200 (+22,7%), ALNY — ниже (-36,8%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. Сила тренда по ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), ALNY — 25,4 (выраженный тренд). По бете ALNY стабильнее (0,22 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADALNY
Общая оценка
77
21
Осцилляторы
58
30
Тренд
79
24
Объём
69
50
Волатильность
43
48
ИндикаторACADALNYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,2034,19
Stochastic %K94,8623,05
CCI (20)210,48-95,20
MFI75,1145,62
Williams %R-5,14-76,95
MACD гистограмма0,27-4,51
Momentum (10)4,37-52,57
Тренд
ADX43,4825,38
Цена vs EMA 9+6,57%-5,19%
Цена vs EMA 20+10,57%-12,49%
Цена vs SMA 50+20,19%-21,84%
Цена vs SMA 200+22,69%-36,81%
Объём
CMF0,140,00
Volume Ratio108,9175,04
Волатильность и статистика
Beta0,950,22
ATR %3,33%7,17%
Sharpe (1г)0,54-1,15
RS Rating57,008,00
52w от хая-0,92-55,77
BB ширина19,3146,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ALNY — 3,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALNY растёт быстрее по выручке: +65,20% год к году против +11,90% у ACAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, ALNY — 313,75 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, ALNY — 465,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACADALNYЛидер
Выручка1,07 млрд $3,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.90%+65.20%
Чистая прибыль391 млн $313,75 млн $
Рост прибыли (г/г)+72.70%——
EPS (TTM)$2,32$2,39
Операц. Cash Flow109,84 млн $524,08 млн $
Free Cash Flow105,15 млн $465,38 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACADALNYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для ALNY — июне (+10,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для ALNY — октябрь (-8,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +14,60% против +6,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
ALNY
-2,5
-2,3
+1,6
-0,5
+2,2
+10,6
+0,6
+10,1
+0,3
-8,7
+7,2
-4,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,98 против 35,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ACAD или ALNY?
ROE ACAD — 32,39%, ALNY — 93,61%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, ALNY — 3,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACAD или ALNY?
Чистая маржа ACAD — 33,42%, ALNY — 16,82%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACAD или ALNY?
Технический скоринг: ACAD — 77/100, ALNY — 21/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или ALNY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACAD выигрывает 28, ALNY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией