Сравнение ACAD vs ALNY

Тикер 1

Тикер 2

ACAD18

19ALNY

Инвесторы часто выбирают между ACAD и ALNY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 11.0× (40,12 млрд $ vs 3,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 68.72 у ALNY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ALNY составляет 98.29%, что превышает показатель ACAD (35.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 34.30% против 13.46% у ALNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACAD и ALNY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADALNY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 9.51 против 68.72 у ALNY (разница составляет 86.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 9.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACAD оценён ниже: 32.10 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, ALNY — 13.46%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, ALNY — 1.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADALNY

Показатель	ACAD	ALNY
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	68.72
P/B	2.86	36.89
P/S	3.28	9.30
PEG	0.15	0.03
EV/EBITDA	32.10	64.23
Рентабельность
ROE	35.65%	98.29%
ROA	23.40%	11.25%
Валовая маржа	91.47%	80.89%
Операц. маржа	7.39%	17.54%
Чистая маржа	34.30%	13.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.18
Текущая ликв.	3.59	3.13
Быстрая ликв.	3.48	3.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$4.34
Балансовая стоим.	$7.32	$8.09

Технический анализ

ALNY набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), ALNY — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, ALNY на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), ALNY — 14.6 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADALNY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	ALNY
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	47.63
Stochastic %K	23.47	51.45
CCI (20)	-191.55	-15.29
MFI	52.49	35.71
Williams %R	-76.53	-48.55
MACD гистограмма	-0.16	0.69
Momentum (10)	-0.53	-4.52
Тренд
ADX	21.57	14.62
Цена vs EMA 9	-1.87%	+1.63%
Цена vs EMA 20	-3.35%	+0.02%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-4.06%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-23.68%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	105.13	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.54
ATR %	3.59%	3.57%
Sharpe (1г)	-0.05	0.35
RS Rating	36.00	50.00
52w от хая	-26.10	-39.77
BB ширина	10.91	10.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ALNY — 3,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, ALNY — 313,75 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, ALNY — 465,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	ALNY
Выручка	1,07 млрд $	3,71 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	313,75 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$2.39
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	524,08 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	465,38 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACAD	ALNY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для ALNY — июне (+11.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для ALNY — октябрь (-8.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 9.51 против 68.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или ALNY?

ROE ACAD — 35.65%, ALNY — 98.29%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Alnylam Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, ALNY — 3,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или ALNY?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, ALNY — 13.46%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или ALNY?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, ALNY — 35/100. ALNY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или ALNY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 18, ALNY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией