Сравнение ABRD vs KROT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABRD с P/E 10.88 (у KROT — 171.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KROT оценён ниже: 0.66 против 0.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABRD дешевле: 0.93 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABRD оценён ниже: 6.20 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABRD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.90% против 0.88% у KROT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABRD — 8.97%, KROT — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0.85, KROT — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABRD | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 171.86 | |
| P/B | 0.93 | 1.49 | |
| P/S | 0.85 | 0.66 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | 0.88% | |
| ROA | 5.37% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 1.15% | |
| EPS | $15.22 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $999.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ABRD — 18.3, KROT — 28.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). ABRD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KROT. Волатильность: бета KROT — 0.51, ABRD — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ABRD | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 28.20 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 6.74 | |
| CCI (20) | -131.77 | -98.37 | |
| MFI | 26.75 | 62.24 | |
| Williams %R | -94.87 | -93.26 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 2.34 | |
| Momentum (10) | -4.00 | -11.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -12.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 9.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.51 | |
| ATR % | 1.52% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.15 | |
| RS Rating | 27.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -43.93 | |
| BB ширина | 8.51 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABRD генерирует 21,21 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABRD — +15.37%, KROT — +10.10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, KROT — 101,78 млн ₽. ABRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 24,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 101,78 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 413,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 394,67 млн ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 12 лет подряд, KROT — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, KROT — 1.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABRD | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 1.15% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+7.03%), KROT — в феврале (+14.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для KROT — октябрь (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +5.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Красный Октябрь?
У кого выше рентабельность — ABRD или KROT?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Красный Октябрь?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Красный Октябрь?
У кого выше маржинальность — ABRD или KROT?
Какая акция лучше по технике — ABRD или KROT?
Что лучше купить — ABRD или KROT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией