ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs APH

Тикер 1
Тикер 2
AAPL30
14APH
AAPL против APH — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 26,4× (4,90 трлн $ vs 186,01 млрд $). APH торгуется с P/E 41,31, тогда как AAPL — с P/E 40,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 34,81% у APH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, APH — 17,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность APH составляет 0,61%, у AAPL — 0,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, APH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество AAPL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
APH
Amphenol Corporation
APHNYSE
$151,20-$1,94 (-1,27%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 186,01 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
3.2
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLAPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APH — P/E 41,31 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APH оценён ниже: 7,18 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APH дешевле: 13,29 против 46,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 25,22 vs 30,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель APH (34,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 17,28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, APH — 1,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLAPH
ПоказательAAPLAPHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2641,31
P/B46,1013,29
P/S10,867,18
PEG1,390,60
EV/EBITDA30,8725,22
Рентабельность
ROE146,69%34,81%
ROA33,03%10,62%
Валовая маржа47,86%37,35%
Операц. маржа32,64%26,00%
Чистая маржа27,15%17,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,801,34
Текущая ликв.1,071,71
Быстрая ликв.1,021,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,61%
Коэфф. выплат12,69%20,32%
EPS$8,33$3,64
Балансовая стоим.$7,24$11,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, APH — 43,7. AAPL в зоне зона перекупленности, а APH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 10,2%, APH на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), APH — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета AAPL — 0,85, APH — 1,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLAPH
Общая оценка
73
47
Осцилляторы
55
48
Тренд
75
46
Объём
69
50
Волатильность
43
50
ИндикаторAAPLAPHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6843,66
Stochastic %K97,7515,89
CCI (20)139,57-170,68
MFI88,8341,16
Williams %R-2,25-84,11
MACD гистограмма3,35-2,29
Momentum (10)25,11-13,39
Тренд
ADX26,7219,90
Цена vs EMA 9+4,00%-3,71%
Цена vs EMA 20+7,09%-4,35%
Цена vs SMA 50+10,23%+1,76%
Цена vs SMA 200+21,69%+7,94%
Объём
CMF0,23-0,01
Volume Ratio112,0893,62
Волатильность и статистика
Beta0,851,68
ATR %2,39%4,41%
Sharpe (1г)1,821,10
RS Rating84,0082,00
52w от хая-0,37-15,30
BB ширина21,0914,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, APH — 23,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APH — +51,70%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, APH — 4,27 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, APH — 4,38 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAPLAPHЛидер
Выручка416,16 млрд $23,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+51.70%
Чистая прибыль112,01 млрд $4,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+76.20%
EPS (TTM)$7,49$3,51
Операц. Cash Flow111,48 млрд $5,37 млрд $
Free Cash Flow98,77 млрд $4,38 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAPL платит 0,31%, APH — 0,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, APH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, APH — 20,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLAPHЛидер
Див. доходность0,31%0,61%
Годовые дивиденды$0,53$0,50
Коэфф. выплат12,69%20,32%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-9,33%-4,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), APH — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для APH — март (-1,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +29,80% против +22,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
APH
+0,7
-0,0
-1,1
+4,8
+3,7
+3,7
+5,8
+2,4
+1,9
+3,5
+4,8
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Amphenol Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (41,31 vs 40,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или APH?
ROE AAPL — 146,69%, APH — 34,81%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Amphenol Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,31%, APH — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Amphenol Corporation?
По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, APH — 23,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAPL или APH?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, APH — 17,28%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или APH?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, APH — 47/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или APH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAPL выигрывает 30, APH — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией