Сравнение AAPL vs APH

Тикер 1

Тикер 2

AAPL31

12APH

AAPL против APH — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 29.2× (4,48 трлн $ vs 153,61 млрд $). APH торгуется с P/E 33.79, тогда как AAPL — с P/E 36.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 34.81% у APH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, APH — 17.28%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность APH составляет 0.67%, у AAPL — 0.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, APH — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:12 — убедительное преимущество AAPL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAPLAPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APH — P/E 33.79 vs 36.27 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APH оценён ниже: 5.84 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APH дешевле: 10.82 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель APH (34.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, APH — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLAPH

Показатель	AAPL	APH
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	33.79
P/B	41.75	10.82
P/S	9.83	5.84
PEG	1.25	0.49
EV/EBITDA	27.99	20.93
Рентабельность
ROE	146.69%	34.81%
ROA	33.03%	10.62%
Валовая маржа	47.86%	37.35%
Операц. маржа	32.64%	26.00%
Чистая маржа	27.15%	17.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.34
Текущая ликв.	1.07	1.71
Быстрая ликв.	1.02	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.67%
Коэфф. выплат	12.69%	20.32%
EPS	$8.33	$3.64
Балансовая стоим.	$7.24	$11.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, APH — 39.0. AAPL в зоне зона перекупленности, а APH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 12.6%, APH — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), APH — 26.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AAPL — 0.96, APH — 1.53. APH значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLAPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	APH
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	38.98
Stochastic %K	98.03	17.59
CCI (20)	97.86	-95.33
MFI	81.31	20.89
Williams %R	-1.97	-82.41
MACD гистограмма	0.84	-1.84
Momentum (10)	15.71	-15.42
Тренд
ADX	31.27	26.00
Цена vs EMA 9	+2.02%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-6.38%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-8.97%
Цена vs SMA 200	+16.02%	-6.61%
Объём
CMF	0.20	-0.26
Volume Ratio	117.17	77.17
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.53
ATR %	1.82%	4.54%
Sharpe (1г)	1.55	0.99
RS Rating	77.00	75.00
52w от хая	-0.18	-26.34
BB ширина	16.64	31.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, APH — 23,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, APH — 4,27 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, APH — 4,38 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	APH
Выручка	416,16 млрд $	23,09 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	4,27 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$3.51
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	5,37 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	4,38 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAPL платит 0.35%, APH — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, APH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, APH — 20.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	APH
Див. доходность	0.35%	0.67%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.50
Коэфф. выплат	12.69%	20.32%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-4.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), APH — в июле (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для APH — март (-1.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Amphenol Corporation?

Мультипликатор P/E у Amphenol Corporation ниже (33.79 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или APH?

ROE AAPL — 146.69%, APH — 34.81%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Amphenol Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, APH — 0.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Amphenol Corporation?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, APH — 23,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или APH?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, APH — 17.28%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или APH?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, APH — 20/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или APH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAPL выигрывает 31, APH — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией