Сравнение AAOI vs AMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-155,45) — компания генерирует убытки. AMD прибылен, P/E составляет 160,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AAOI дешевле: 16,21 против 21,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AAOI — 7,04, у AMD — 12,54. AAOI работает в убыток — ROE -6,14%, тогда как AMD показывает рентабельность 8,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у AMD — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 160,96 | |
| P/B | 7,04 | 12,54 | |
| P/S | 16,21 | 21,58 | |
| PEG | -1,44 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 99,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 8,08% | |
| ROA | -2,77% | 6,29% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 50,28% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 11,65% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 13,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 1,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | $3,07 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $39,52 | |
Технический анализ
AMD набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 36,8 (нейтральная зона), AMD — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, AMD на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), AMD — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMD стабильнее (3,07 vs 3,95). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 46,10 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 28,55 | |
| CCI (20) | -124,78 | -178,89 | |
| MFI | 32,01 | 43,85 | |
| Williams %R | -82,04 | -71,45 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -7,90 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -22,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 18,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -5,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -0,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +67,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 112,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 3,07 | |
| ATR % | 16,33% | 7,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 2,03 | |
| RS Rating | 98,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -15,22 | |
| BB ширина | 59,24 | 14,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, AMD — 34,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +34,30% у AMD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как AMD генерирует прибыль (4,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 34,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 4,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +164.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $2,67 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 7,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 6,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для AMD — июле (+17,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), AMD — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +63,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или AMD?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или AMD?
Что лучше купить — AAOI или AMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией