Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение YRSB vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

YRSB11

14YRSBP

ТНС энерго Ярославль (YRSB) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E YRSBP оценён рынком дешевле: 16,74 против 16,74 у YRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE YRSBP — 55,69%, у YRSB — 55,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 11:14 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между YRSB и YRSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ТНС энерго Ярославль

YRSBRU

₽568,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.5

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

₽178,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

YRSBYRSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YRSBP с P/E 16,74 (у YRSB — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA YRSBP — 8,58, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 55,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3,75%, у YRSB — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у YRSB — 2,91, у YRSBP — 2,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

YRSBYRSBP

Показатель	YRSB	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	16,74	16,74
P/B	9,32	9,32
P/S	0,63	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	8,58	8,58
Рентабельность
ROE	55,69%	55,69%
ROA	14,26%	14,26%
Валовая маржа	41,81%	41,81%
Операц. маржа	6,93%	6,93%
Чистая маржа	3,75%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,91	2,91
Текущая ликв.	0,76	0,76
Быстрая ликв.	0,76	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,89%
Коэфф. выплат	4,81%	43,17%
EPS	$39,86	$39,86
Балансовая стоим.	$71,57	$71,57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): YRSB — 51,5 (нейтральная зона), YRSBP — 55,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: YRSB на -7,4%, YRSBP на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: YRSB — 13,7 (нет тренда), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSB стабильнее (0,41 vs 0,45). Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

YRSBYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	YRSB	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	51,55	55,74
Stochastic %K	64,58	69,44
CCI (20)	170,30	114,88
MFI	84,91	85,87
Williams %R	-35,42	-30,56
MACD гистограмма	11,80	1,64
Momentum (10)	34,00	11,50
Тренд
ADX	13,65	29,45
Цена vs EMA 9	+2,27%	+2,51%
Цена vs EMA 20	+2,51%	+3,12%
Цена vs SMA 50	-7,41%	-0,35%
Цена vs SMA 200	-23,25%	-6,87%
Объём
CMF	-0,11	-0,33
Volume Ratio	219,32	17,97
Волатильность и статистика
Beta	0,41	0,45
ATR %	5,42%	4,10%
Sharpe (1г)	-0,58	-0,15
RS Rating	52,00	73,00
52w от хая	-42,89	-24,68
BB ширина	19,28	11,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): YRSB — 22,98 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +13,80% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: YRSB — 862,98 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): YRSB — 306,49 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	YRSB	YRSBP
Выручка	22,98 млрд ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.80%	+13.80%
Чистая прибыль	862,98 млн ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	+65.70%	+65.70%
EPS (TTM)	$39,86	$39,86
Операц. Cash Flow	319,59 млн ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	306,49 млн ₽	306494 ₽

Дивиденды

YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: YRSB — 7 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: YRSB — +20,27%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): YRSB — 4,81%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	YRSB	YRSBP
Див. доходность	—	8,89%
Годовые дивиденды	$1,92	$17,21
Коэфф. выплат	4,81%	43,17%
Лет выплат	7	8
CAGR дивидендов (5л)	20,27%	16,99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для YRSB — апреле (+14,80%), для YRSBP — августе (+19,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: YRSB — февраль (-7,11%), YRSBP — февраль (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +50,57% против +30,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

YRSB

+14,0

-7,1

+1,5

+14,8

+1,2

+4,5

+5,6

+13,3

+9,9

-2,9

-4,9

+0,7

YRSBP

+6,6

-4,3

+4,3

+2,2

-2,5

-1,4

+4,5

+19,0

-3,4

+5,8

-4,0

+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ярославль или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 16,74 против 16,74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — YRSB или YRSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): YRSB — 55,69%, YRSBP — 55,69%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у ТНС энерго Ярославль и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

ТНС энерго Ярославль привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,89%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ярославль или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

Выручка YRSB за TTM — 22,98 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. YRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — YRSB или YRSBP?

Чистая маржа YRSB — 3,75%, YRSBP — 3,75%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — YRSB или YRSBP?

Технический скоринг: YRSB — 46/100, YRSBP — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — YRSB или YRSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:14 в пользу YRSBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией