ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение YRSB vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
YRSB13
13YRSBP
ТНС энерго Ярославль (YRSB) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YRSB крупнее в 14.5× (13,20 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По мультипликатору P/E YRSBP оценён рынком дешевле: 16.74 против 16.74 у YRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE YRSBP — 55.69%, у YRSB — 55.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 13:13 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между YRSB и YRSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

YRSBYRSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YRSBP с P/E 16.74 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA YRSBP — 8.58, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 55.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3.75%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у YRSB — 2.91, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

YRSBYRSBP
ПоказательYRSBYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.7416.74
P/B9.329.32
P/S0.630.63
PEG——
EV/EBITDA8.588.58
Рентабельность
ROE55.69%55.69%
ROA14.26%14.26%
Валовая маржа41.81%41.81%
Операц. маржа6.93%6.93%
Чистая маржа3.75%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.912.91
Текущая ликв.0.760.76
Быстрая ликв.0.760.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат4.81%43.17%
EPS$39.86$39.86
Балансовая стоим.$71.57$71.57

Технический анализ

YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): YRSB — 49.5 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSB и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.0% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: YRSB — 20.3 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

YRSBYRSBP
Общая оценка
41
47
Осцилляторы
48
52
Тренд
40
51
Объём
50
38
Волатильность
43
53
ИндикаторYRSBYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5153.19
Stochastic %K38.4632.29
CCI (20)-21.5141.40
MFI71.1481.98
Williams %R-61.54-67.71
MACD гистограмма-1.600.67
Momentum (10)-18.004.50
Тренд
ADX20.2530.98
Цена vs EMA 9-0.51%+0.23%
Цена vs EMA 20-0.36%+1.21%
Цена vs SMA 50+1.03%+2.08%
Цена vs SMA 200-1.80%+5.50%
Объём
CMF0.04-0.35
Volume Ratio112.6211.71
Волатильность и статистика
Beta0.170.31
ATR %4.02%4.42%
Sharpe (1г)0.340.32
RS Rating70.0074.00
52w от хая-22.85-13.83
BB ширина7.0110.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): YRSB — 22,98 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: YRSB — 862,98 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): YRSB — 306,49 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательYRSBYRSBPЛидер
Выручка22,98 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+8.72%+8.72%
Чистая прибыль862,98 млн ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+19.22%+19.22%
EPS (TTM)$39.86$39.86
Операц. Cash Flow319,59 млн ₽319593 ₽
Free Cash Flow306,49 млн ₽306494 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: YRSB — 7 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: YRSB — +20.27%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): YRSB — 4.81%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательYRSBYRSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.92$17.21
Коэфф. выплат4.81%43.17%
Лет выплат7.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)20.27%16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для YRSB — апреле (+14.80%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: YRSB — февраль (-7.11%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ярославль или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 16.74 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — YRSB или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): YRSB — 55.69%, YRSBP — 55.69%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ярославль и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ярославль или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка YRSB за TTM — 22,98 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. YRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — YRSB или YRSBP?
Чистая маржа YRSB — 3.75%, YRSBP — 3.75%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — YRSB или YRSBP?
Технический скоринг: YRSB — 41/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — YRSB или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:13 в пользу ничьей по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией