Сравнение YOU vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: YOU — 0.00, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | YOU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.43 | -176.18 | |
| P/B | 33.19 | 4.63 | |
| P/S | 6.62 | 3.19 | |
| PEG | -1.12 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 23.59 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.71% | -3.04% | |
| ROA | 11.87% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 85.20% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 22.40% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 17.92% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 53.27% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.15 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: YOU — 66.3, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: YOU на 17.1%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: YOU — 25.2 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). YOU имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета YOU — 1.06, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YOU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.33 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 97.62 | 64.02 | |
| CCI (20) | 164.40 | 56.31 | |
| MFI | 85.78 | 52.86 | |
| Williams %R | -2.38 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 1.07 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.17 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.70% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.15% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.27% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 86.18 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 2.74 | |
| ATR % | 5.01% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 0.69 | |
| RS Rating | 94.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.34 | -26.35 | |
| BB ширина | 17.52 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: YOU генерирует 900,78 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: YOU генерирует 343,11 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | YOU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 900,78 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,17 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 372,45 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 343,11 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | YOU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.27% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YOU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.78%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для YOU — январь (-6.86%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clear Secure, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — YOU или ZETA?
Какие дивиденды у Clear Secure, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Clear Secure, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — YOU или ZETA?
Что лучше купить — YOU или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией