Сравнение YKENP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSBP показывает P/E 16.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8.58 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 45.92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.32 | 16.74 | |
| P/B | -0.15 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30.49 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.92% | 55.69% | |
| ROA | -17.58% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -0.08% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -34.26% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.61 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.32 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | $-1.25 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $-2.72 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у YKENP составляет 48.5 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: YKENP — 14.9 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а YKENP — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.45 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 76.00 | 32.29 | |
| CCI (20) | 24.38 | 41.40 | |
| MFI | 61.93 | 81.98 | |
| Williams %R | -24.00 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.02 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.54% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.89% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 37.66 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.31 | |
| ATR % | 2.66% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.32 | |
| RS Rating | 39.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -13.83 | |
| BB ширина | 8.52 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): YKENP — 42,05 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: YKENP генерирует -18,88 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.39% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-1.25 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKENP платит дивиденды 4 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 4.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность YKENP приходится на январе (+13.90%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для YKENP — декабрь (-3.64%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — YKENP или YRSBP?
Какие дивиденды у Якутскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — YKENP или YRSBP?
Что лучше купить — YKENP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией