Сравнение YKENP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSBP показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8,58 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 45,92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,32 | 16,74 | |
| P/B | -0,15 | 9,32 | |
| P/S | 0,11 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30,49 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45,92% | 55,69% | |
| ROA | -17,58% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | -0,08% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -34,26% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,61 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,32 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| EPS | -$1,25 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | -$2,72 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 61/100 против 53/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у YKENP составляет 67,4 (нейтральная зона), у YRSBP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: YKENP на 14,1%, YRSBP на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: YKENP — 25,7 (выраженный тренд), YRSBP — 34,4 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0,46 против 0,54 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,43 | 56,24 | |
| Stochastic %K | 74,74 | 63,04 | |
| CCI (20) | 141,14 | 140,84 | |
| MFI | 53,52 | 73,47 | |
| Williams %R | -25,26 | -36,96 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,82 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 9,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,73 | 34,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,48% | +1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,67% | +3,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,09% | +1,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,69% | -5,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,45 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 887,38 | 263,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,46 | |
| ATR % | 5,58% | 4,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | -0,02 | |
| RS Rating | 39,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -38,62 | -23,83 | |
| BB ширина | 44,18 | 12,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): YKENP — 42,05 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: YKENP генерирует -18,88 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.20% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,25 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YKENP платит дивиденды 4 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | YKENP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| Лет выплат | 4 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность YKENP приходится на августе (+8,03%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Слабые месяцы: для YKENP — декабрь (-3,82%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +3,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — YKENP или YRSBP?
Какие дивиденды у Якутскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — YKENP или YRSBP?
Что лучше купить — YKENP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией