Сравнение YKENP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSB показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YRSB оценён ниже: 8,58 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 45,92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,32 | 16,74 | |
| P/B | -0,15 | 9,32 | |
| P/S | 0,11 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30,49 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45,92% | 55,69% | |
| ROA | -17,58% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | -0,08% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -34,26% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,61 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,32 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| EPS | -$1,25 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | -$2,72 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 62/100 против 46/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у YKENP составляет 67,2 (нейтральная зона), у YRSB — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKENP выше на 9,6%, YRSB — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: YKENP — 19,4 (нет тренда), YRSB — 13,7 (нет тренда). YRSB менее волатилен — бета 0,41 против 0,54 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,22 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 95,38 | 64,58 | |
| CCI (20) | 154,46 | 170,30 | |
| MFI | 82,20 | 84,91 | |
| Williams %R | -4,62 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,39 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,05% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,15% | +1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,56% | -8,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,91% | -23,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 168,10 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,41 | |
| ATR % | 4,97% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | -0,58 | |
| RS Rating | 34,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -40,69 | -43,29 | |
| BB ширина | 33,07 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): YKENP — 42,05 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: YKENP генерирует -18,88 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.20% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,25 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKENP платит дивиденды 4 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| Лет выплат | 4 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — YKENP или YRSB?
Какие дивиденды у Якутскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — YKENP или YRSB?
Что лучше купить — YKENP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией