Сравнение YKENP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSB показывает P/E 16.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YRSB оценён ниже: 8.58 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 45.92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.32 | 16.74 | |
| P/B | -0.15 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30.49 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.92% | 55.69% | |
| ROA | -17.58% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -0.08% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -34.26% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.61 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.32 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | $-1.25 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $-2.72 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у YKENP составляет 48.5 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: YKENP — 14.9 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.45 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 76.00 | 38.46 | |
| CCI (20) | 24.38 | -21.51 | |
| MFI | 61.93 | 71.14 | |
| Williams %R | -24.00 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.02 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.54% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.89% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 37.66 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.17 | |
| ATR % | 2.66% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.34 | |
| RS Rating | 39.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -22.85 | |
| BB ширина | 8.52 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): YKENP — 42,05 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: YKENP генерирует -18,88 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.39% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-1.25 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKENP платит дивиденды 4 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | YKENP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 4.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность YKENP приходится на январе (+13.90%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для YKENP — декабрь (-3.64%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — YKENP или YRSB?
Какие дивиденды у Якутскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — YKENP или YRSB?
Что лучше купить — YKENP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией