Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение YKEN vs YRSB

Тикер 1

Тикер 2

YKEN20

19YRSB

YKEN против YRSB — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSB показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала YRSB составляет 55,69%, что превышает показатель YKEN (45,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YKEN набирает 66 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Якутскэнерго

YKENRU

₽0,35

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank2.1

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль

YRSBRU

₽576,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

YKENYRSB

Фундаментальный анализ

YKEN имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSB прибылен с P/E 16,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0,11 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA YRSB оценён ниже: 8,58 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 45,92% у YKEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как YKEN практически без долга (D/E -3,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

YKENYRSB

Показатель	YKEN	YRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	-0,32	16,74
P/B	-0,15	9,32
P/S	0,11	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	30,49	8,58
Рентабельность
ROE	45,92%	55,69%
ROA	-17,58%	14,26%
Валовая маржа	—	41,81%
Операц. маржа	-0,08%	6,93%
Чистая маржа	-34,26%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3,61	2,91
Текущая ликв.	0,78	0,76
Быстрая ликв.	0,32	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	4,81%
EPS	-$1,25	$39,86
Балансовая стоим.	-$2,72	$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 66/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: YKEN — 60,2, YRSB — 39,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKEN выше на 12,7%, YRSB — ниже на -10,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: YKEN — 33,5 (выраженный тренд), YRSB — 17,0 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,45, YKEN — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

YKENYRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	YKEN	YRSB
Осцилляторы
RSI (14)	60,20	39,10
Stochastic %K	56,31	6,94
CCI (20)	47,84	-45,97
MFI	49,55	42,15
Williams %R	-43,69	-93,06
MACD гистограмма	0,00	1,66
Momentum (10)	0,03	-34,00
Тренд
ADX	33,45	16,97
Цена vs EMA 9	-0,23%	-5,54%
Цена vs EMA 20	+5,01%	-5,66%
Цена vs SMA 50	+12,67%	-10,11%
Цена vs SMA 200	-9,24%	-27,99%
Объём
CMF	-0,20	-0,49
Volume Ratio	39,33	388,34
Волатильность и статистика
Beta	0,76	0,45
ATR %	6,61%	7,85%
Sharpe (1г)	-0,52	-0,53
RS Rating	54,00	63,00
52w от хая	-35,05	-46,89
BB ширина	43,79	16,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: YKEN генерирует 42,05 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +25,20%, YRSB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: YKEN генерирует -18,88 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	YKEN	YRSB	Лидер
Выручка	42,05 млрд ₽	22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+25.20%	+13.80%
Чистая прибыль	-14,40 млрд ₽	862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+65.70%	—
EPS (TTM)	-$1,25	$39,86
Операц. Cash Flow	-10,74 млрд ₽	319,59 млн ₽
Free Cash Flow	-18,88 млрд ₽	306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKEN платит дивиденды 2 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	YKEN	YRSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,01	$1,92
Коэфф. выплат	—	4,81%
Лет выплат	2	7
CAGR дивидендов (5л)	—	20,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет YKEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,73%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для YKEN — октябрь (-5,34%), для YRSB — ноябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +7,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

YKEN

+6,9

+1,1

+2,9

-1,1

-4,3

-0,5

-0,7

+13,7

+2,2

-5,3

-3,6

-4,1

YRSB

+13,9

-1,7

+1,5

+14,8

+1,4

+10,9

+5,6

+13,3

+5,7

-3,4

-5,0

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго или ТНС энерго Ярославль?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — YKEN или YRSB?

ROE YKEN — 45,92%, YRSB — 55,69%. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Якутскэнерго и ТНС энерго Ярославль?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго или ТНС энерго Ярославль?

По объёму выручки: YKEN — 42,05 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — YKEN или YRSB?

Технический скоринг: YKEN — 66/100, YRSB — 15/100. YKEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — YKEN или YRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик YKEN выигрывает 20, YRSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией