Сравнение YKEN vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни YKEN (P/E -0,32), ни YKENP (P/E -0,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA YKENP — 30,49, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45,92% vs 45,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у YKEN — -3,61, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,32 | -0,32 | |
| P/B | -0,15 | -0,15 | |
| P/S | 0,11 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30,49 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45,92% | 45,92% | |
| ROA | -17,58% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -0,08% | -0,08% | |
| Чистая маржа | -34,26% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,61 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,32 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1,25 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | -$2,72 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 67/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: YKEN — 64,4, YKENP — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. YKEN и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,2% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: YKEN — 34,0 (выраженный тренд), YKENP — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0,55, YKEN — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,38 | 56,55 | |
| Stochastic %K | 68,91 | 46,67 | |
| CCI (20) | 86,32 | 64,41 | |
| MFI | 76,23 | 41,37 | |
| Williams %R | -31,09 | -53,33 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,00 | 25,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,33% | -1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,79% | +3,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,21% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,35% | -18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,41 | |
| Volume Ratio | 121,40 | 64,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,55 | |
| ATR % | 6,46% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | -1,16 | |
| RS Rating | 57,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -33,58 | -42,30 | |
| BB ширина | 48,28 | 39,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: YKEN генерирует 42,05 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, YKEN — +25,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: YKEN — -14,40 млрд ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. YKENP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): YKEN — -18,88 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.20% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,25 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: YKEN — 2 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YKEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,73%), YKENP — в августе (+8,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: YKEN — октябрь (-5,34%), YKENP — декабрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +7,08% против +3,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — YKEN или YKENP?
Какие дивиденды у Якутскэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — YKEN или YKENP?
Что лучше купить — YKEN или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией