Сравнение YKEN vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни YKEN (P/E -0.32), ни YKENP (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA YKENP — 30.49, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 45.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у YKEN — -3.61, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.32 | -0.32 | |
| P/B | -0.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 30.49 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.92% | 45.92% | |
| ROA | -17.58% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -0.08% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -34.26% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.61 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.32 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.25 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $-2.72 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: YKEN — 49.6, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: YKEN на -1.2%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: YKEN — 18.4 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0.40, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 56.34 | 76.00 | |
| CCI (20) | 29.39 | 24.38 | |
| MFI | 38.45 | 61.93 | |
| Williams %R | -43.66 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.12% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.17% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.21% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 26.28 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.40 | |
| ATR % | 4.05% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | 0.02 | |
| RS Rating | 42.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -25.66 | -28.51 | |
| BB ширина | 11.86 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: YKEN генерирует 42,05 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, YKEN — +18.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: YKEN — -14,40 млрд ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. YKENP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): YKEN — -18,88 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,05 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.39% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -14,40 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.25 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | -10,74 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -18,88 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: YKEN — 2 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | YKEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YKEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+15.31%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: YKEN — май (-6.06%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Якутскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — YKEN или YKENP?
Какие дивиденды у Якутскэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Якутскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — YKEN или YKENP?
Что лучше купить — YKEN или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией