Сравнение WUSH vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WUSH отрицательный (-3.53) — компания генерирует убытки. ZILL прибылен, P/E составляет 3.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WUSH дешевле: 0.83 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZILL — 0.27, у WUSH — 2.58. ZILL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. WUSH работает в убыток — ROE -73.28%, тогда как ZILL показывает рентабельность 8.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WUSH — 3.91, у ZILL — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WUSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.53 | 3.23 | |
| P/B | 2.58 | 0.27 | |
| P/S | 0.83 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 6.84 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -73.28% | 8.16% | |
| ROA | -14.92% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 18.42% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 2.06% | 52.02% | |
| Чистая маржа | -23.54% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.91 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-26.32 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $35.92 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WUSH — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WUSH — 30.2 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: WUSH на -8.5%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), WUSH — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. ADX: WUSH — 11.7 (нет тренда), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WUSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.24 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 5.18 | 63.89 | |
| CCI (20) | -239.25 | 68.27 | |
| MFI | 37.16 | 69.55 | |
| Williams %R | -94.82 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -4.47 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.73 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.34% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.54% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.63% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 283.98 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.14 | |
| ATR % | 2.73% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.57 | |
| RS Rating | 3.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -48.15 | -6.20 | |
| BB ширина | 6.56 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WUSH — 12,46 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против +21.41% у WUSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WUSH убыточен (чистая прибыль -2,93 млрд ₽), тогда как ZILL генерирует прибыль (3,76 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): WUSH — -2,29 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WUSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,46 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.41% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -2,93 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-26.32 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,29 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WUSH выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | WUSH | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.11 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WUSH — феврале (+11.15%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WUSH — июль (-9.06%), ZILL — май (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Whoosh или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — WUSH или ZILL?
Какие дивиденды у Whoosh и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Whoosh или ЗИЛ?
Какая акция лучше по технике — WUSH или ZILL?
Что лучше купить — WUSH или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией