Сравнение WTCM vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTCMP с P/E 3.17 (у WTCM — 3.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA WTCMP — 3.54, у WTCM — 3.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WTCMP (9.07% vs 9.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WTCMP — 54.12%, у WTCM — 54.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WTCM — 0.21, у WTCMP — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WTCM | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.17 | 3.17 | |
| P/B | 0.29 | 0.29 | |
| P/S | 1.72 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.54 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.07% | 9.07% | |
| ROA | 7.49% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 65.87% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 38.16% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 54.12% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 11.18 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 11.05 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.14% | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | 21.81% | 21.81% | |
| EPS | $4.42 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $48.75 | $48.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: WTCM — 40.7, WTCMP — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: WTCM на -6.3%, WTCMP на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: WTCM — 14.6 (нет тренда), WTCMP — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WTCMP — 0.12, WTCM — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | WTCM | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.73 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 51.72 | 38.64 | |
| CCI (20) | 7.72 | -9.30 | |
| MFI | 52.03 | 50.00 | |
| Williams %R | -48.28 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.57 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.27% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.34% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 18.28 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.12 | |
| ATR % | 2.78% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.76 | |
| RS Rating | 79.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -23.78 | -18.28 | |
| BB ширина | 2.43 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WTCM генерирует 10,16 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WTCMP — +13.94%, WTCM — +13.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: WTCM — 5,50 млрд ₽, WTCMP — 5,50 млн ₽. WTCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WTCM — 1,36 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WTCM | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,16 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.94% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 5,50 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +101.37% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: WTCM платит 6.14%, WTCMP — 6.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WTCM — 19 лет, WTCMP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: WTCM — +11.38%, WTCMP — +11.38%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WTCM — 21.81%, WTCMP — 21.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | WTCM | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.14% | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 21.81% | 21.81% | |
| Лет выплат | 19.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.38% | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WTCM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.47%), WTCMP — в марте (+9.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WTCM — май (-4.77%), WTCMP — май (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +12.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЦМТ или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — WTCM или WTCMP?
Какие дивиденды у ЦМТ и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЦМТ или ЦМТ привилегированные?
У кого выше маржинальность — WTCM или WTCMP?
Какая акция лучше по технике — WTCM или WTCMP?
Что лучше купить — WTCM или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией