Сравнение WST vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WST прибылен с P/E 40.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у WST — 7.36. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WST — 0.11, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.53 | -3.13 | |
| P/B | 7.36 | 1.49 | |
| P/S | 6.70 | 0.54 | |
| PEG | 2.37 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 26.76 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.87% | -41.21% | |
| ROA | 13.21% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 36.24% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 20.67% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 16.85% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.71 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.28% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 11.39% | -20.38% | |
| EPS | $7.54 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $41.53 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WST составляет 57.8 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: WST — 30.6 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.81 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 29.23 | 21.22 | |
| CCI (20) | -28.57 | -117.91 | |
| MFI | 73.14 | 23.42 | |
| Williams %R | -70.77 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -2.72 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -7.05 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.61 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.84% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 49.63 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.68 | |
| ATR % | 3.04% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | -0.96 | |
| RS Rating | 78.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -7.52 | -41.90 | |
| BB ширина | 11.39 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WST — 3,07 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WST — 468,90 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,07 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 493,70 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.83 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 754,80 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 468,90 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
WST и XRAY — дивидендные акции. Доходность: WST — 0.28%, XRAY — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WST — 13 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | WST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.28% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 11.39% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WST приходится на июле (+6.46%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: WST — февраль (-2.94%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — West Pharmaceutical Services, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — WST или XRAY?
Какие дивиденды у West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — West Pharmaceutical Services, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — WST или XRAY?
Что лучше купить — WST или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией