Сравнение WRBY vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 2242.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 3.37 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у WRBY — 8.03. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WRBY — 0.63, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WRBY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2242.24 | -3.13 | |
| P/B | 8.03 | 1.49 | |
| P/S | 3.37 | 0.54 | |
| PEG | 2.65 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 82.13 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.37% | -41.21% | |
| ROA | 0.18% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 53.41% | 48.93% | |
| Операц. маржа | -0.69% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 0.15% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $0.01 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $3.04 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WRBY составляет 47.4 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: WRBY — 20.2 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XRAY менее волатилен — бета 1.68 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WRBY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.42 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 34.06 | 21.22 | |
| CCI (20) | -19.06 | -117.91 | |
| MFI | 52.50 | 23.42 | |
| Williams %R | -65.94 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.42 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.18 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.94% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.77% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.23% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.80% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 168.35 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.68 | |
| ATR % | 9.20% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.96 | |
| RS Rating | 78.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -21.13 | -41.90 | |
| BB ширина | 46.97 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WRBY — 871,90 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WRBY — 43,74 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WRBY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,90 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,64 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 110,78 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,74 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | WRBY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WRBY приходится на июле (+12.06%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: WRBY — февраль (-11.88%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Warby Parker Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — WRBY или XRAY?
Какие дивиденды у Warby Parker Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Warby Parker Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — WRBY или XRAY?
Что лучше купить — WRBY или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией