Сравнение WRBY vs WST

Тикер 1

Тикер 2

WRBY8

31WST

Warby Parker Inc. (WRBY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WST крупнее в 7.4× (22,33 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E WST оценён рынком дешевле: 40.53 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WST (17.87% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:8 в пользу WST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

WRBYWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WST с P/E 40.53 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WST — 26.76, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WRBY — 0.63, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WRBYWST

Показатель	WRBY	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	2242.24	40.53
P/B	8.03	7.36
P/S	3.37	6.70
PEG	2.65	2.37
EV/EBITDA	82.13	26.76
Рентабельность
ROE	0.37%	17.87%
ROA	0.18%	13.21%
Валовая маржа	53.41%	36.24%
Операц. маржа	-0.69%	20.67%
Чистая маржа	0.15%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.11
Текущая ликв.	2.33	2.71
Быстрая ликв.	2.03	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$0.01	$7.54
Балансовая стоим.	$3.04	$41.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: WRBY — 47.4, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WRBY — 20.2 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WST — 0.86, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WRBYWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WRBY	WST
Осцилляторы
RSI (14)	47.42	57.81
Stochastic %K	34.06	29.23
CCI (20)	-19.06	-28.57
MFI	52.50	73.14
Williams %R	-65.94	-70.77
MACD гистограмма	-0.03	-2.72
Momentum (10)	2.42	-7.05
Тренд
ADX	20.18	30.61
Цена vs EMA 9	-7.94%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-4.77%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+3.23%	+11.30%
Цена vs SMA 200	+1.80%	+15.84%
Объём
CMF	0.02	0.06
Volume Ratio	168.35	49.63
Волатильность и статистика
Beta	1.96	0.86
ATR %	9.20%	3.04%
Sharpe (1г)	0.53	0.98
RS Rating	78.00	78.00
52w от хая	-21.13	-7.52
BB ширина	46.97	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WRBY генерирует 871,90 млн $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WRBY — 1,64 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WRBY — 43,74 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WRBY	WST
Выручка	871,90 млн $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,64 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$0.01	$6.83
Операц. Cash Flow	110,78 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	43,74 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	WRBY	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WRBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.06%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WRBY — февраль (-11.88%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Warby Parker Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у West Pharmaceutical Services, Inc. ниже (40.53 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WRBY или WST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WRBY — 0.37%, WST — 17.87%. Преимущество у WST.

Какие дивиденды у Warby Parker Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Warby Parker Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Выручка WRBY за TTM — 871,90 млн $, WST — 3,07 млрд $. WST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — WRBY или WST?

Чистая маржа WRBY — 0.15%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WRBY или WST?

Технический скоринг: WRBY — 58/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WRBY или WST?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:31 в пользу WST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией