Сравнение WPC vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 32.02 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 8.41 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WY — 19.51, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WPC (6.30% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 26.02%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WPC — 1.06, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WPC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.02 | 42.22 | |
| P/B | 1.98 | 1.78 | |
| P/S | 8.41 | 2.42 | |
| PEG | 1.55 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 19.09 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.30% | 4.20% | |
| ROA | 2.84% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 68.16% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 43.34% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 26.02% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.88% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 154.85% | 152.39% | |
| EPS | $2.34 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.90 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WPC составляет 62.1 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WPC выше SMA 200 (+8.8%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. ADX: WPC — 18.0 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | WPC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.06 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 89.42 | 30.38 | |
| CCI (20) | 120.53 | -79.48 | |
| MFI | 49.61 | 29.15 | |
| Williams %R | -10.58 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.00 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.02 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.37% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 110.37 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.48 | |
| ATR % | 1.46% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.60 | |
| RS Rating | 63.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.04 | -16.58 | |
| BB ширина | 4.63 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WPC — 1,72 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: WPC — 466,36 млн $, WY — 324 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WPC — 1,09 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WPC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 466,36 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.11 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
WPC и WY — дивидендные акции. Доходность: WPC — 4.88%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WPC — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WPC — 154.85%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | WPC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.88% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 154.85% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.05% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WPC приходится на июле (+3.90%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: WPC — сентябрь (-5.17%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W. P. Carey Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — WPC или WY?
Какие дивиденды у W. P. Carey Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — W. P. Carey Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — WPC или WY?
Какая акция лучше по технике — WPC или WY?
Что лучше купить — WPC или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией