Сравнение WM vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WM с P/E 31.69 (у ZWS — 37.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WM оценён ниже: 3.47 против 4.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZWS — 4.99, у WM — 8.83. EV/EBITDA WM — 14.98, у ZWS — 22.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WM (28.85% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZWS — 12.26%, у WM — 10.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WM значительно выше: D/E 2.28 vs 0.33 у ZWS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.69 | 37.60 | |
| P/B | 8.83 | 4.99 | |
| P/S | 3.47 | 4.60 | |
| PEG | 7.82 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 14.98 | 22.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.85% | 13.40% | |
| ROA | 6.11% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 43.69% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 17.45% | |
| Чистая маржа | 10.99% | 12.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.28 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 49.50% | 31.46% | |
| EPS | $6.93 | $1.27 | |
| Балансовая стоим. | $24.86 | $9.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: WM — 41.1, ZWS — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: WM на -4.1%, ZWS на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZWS выше SMA 200 (+0.9%), WM — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZWS. ADX: WM — 14.7 (нет тренда), ZWS — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WM — -0.21, ZWS — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.09 | 43.81 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 27.90 | |
| CCI (20) | -73.92 | -151.21 | |
| MFI | 44.27 | 36.34 | |
| Williams %R | -68.52 | -72.10 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -3.70 | -3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.68 | 22.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.11% | -0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.09% | +0.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 86.16 | 124.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.21 | 1.07 | |
| ATR % | 2.05% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.29 | 0.85 | |
| RS Rating | 39.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -12.24 | -11.05 | |
| BB ширина | 9.49 | 13.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WM генерирует 25,20 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WM — 2,71 млрд $, ZWS — 198 млн $. WM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WM — 2,82 млрд $, ZWS — 316,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,71 млрд $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.72 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 6,04 млрд $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,82 млрд $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: WM платит 1.56%, ZWS — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WM — 13 лет, ZWS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WM — 49.50%, ZWS — 31.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.89 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 49.50% | 31.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.85% | -17.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.54%), ZWS — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WM — сентябрь (-1.99%), ZWS — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZWS: +19.41% против +16.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Waste Management, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — WM или ZWS?
Какие дивиденды у Waste Management, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Waste Management, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — WM или ZWS?
Какая акция лучше по технике — WM или ZWS?
Что лучше купить — WM или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией