Сравнение WK vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -371,98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 83,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,89 против 9,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 59,08 vs 244,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZS (-2,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -8,06, ZS — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83,19 | -371,98 | |
| P/B | -39,58 | 12,13 | |
| P/S | 3,89 | 9,10 | |
| PEG | 0,05 | 5,54 | |
| EV/EBITDA | 59,08 | 244,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -123,75% | -3,71% | |
| ROA | 3,42% | -1,09% | |
| Валовая маржа | 80,21% | 76,67% | |
| Операц. маржа | 3,26% | -4,73% | |
| Чистая маржа | 4,87% | -2,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,06 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,85 | -$0,48 | |
| Балансовая стоим. | -$1,74 | $14,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): WK — 76,2 (зона перекупленности), ZS — 73,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: WK на 29,2%, ZS на 24,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WK выше SMA 200 (+3,4%), ZS — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: WK — 28,2 (выраженный тренд), ZS — 25,7 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0,11 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,24 | 73,08 | |
| Stochastic %K | 97,57 | 94,61 | |
| CCI (20) | 176,43 | 195,76 | |
| MFI | 70,92 | 80,79 | |
| Williams %R | -2,43 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | 0,96 | 2,72 | |
| Momentum (10) | 10,54 | 26,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,20 | 25,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +7,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,32% | +13,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,16% | +24,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,36% | -3,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 93,99 | 102,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,92 | |
| ATR % | 4,37% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,44 | |
| RS Rating | 25,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -28,88 | -47,02 | |
| BB ширина | 32,62 | 27,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS растёт быстрее по выручке: +23,30% год к году против +19,70% у WK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: WK — -26,17 млн $, ZS — -41,48 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: WK генерирует 138 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 884,57 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +23.30% | |
| Чистая прибыль | -26,17 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,47 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 140,07 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 138 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8,08%), для ZS — мае (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3,37%), для ZS — сентябрь (-5,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +22,85% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — WK или ZS?
Какие дивиденды у Workiva Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — WK или ZS?
Что лучше купить — WK или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией