ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение WK vs ZETA

Тикер 1
Тикер 2
WK19
20ZETA
Workiva Inc. (WK) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ZETA крупнее в 1,9× (6,66 млрд $ vs 3,54 млрд $). P/E у ZETA отрицательный (-3027,27) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 78,48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ZETA сильнее: 80/100 против 69/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между WK и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
WK
Workiva Inc.
WKNYSE
$65,14+$3,09 (+4,98%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,54 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
4.1
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.
ZETANYSE
$26,64+$1,08 (+4,23%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,66 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.3
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

WKZETA

Фундаментальный анализ

Убыточность ZETA (P/E -3027,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 78,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA WK — 56,14, у ZETA — 86,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WK — -8,06, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WKZETA
ПоказательWKZETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,48-3027,27
P/B-37,336,40
P/S3,674,24
PEG0,05-33,90
EV/EBITDA56,1486,94
Рентабельность
ROE-123,75%-0,26%
ROA3,42%-0,15%
Валовая маржа80,21%61,31%
Операц. маржа3,26%1,91%
Чистая маржа4,87%-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-8,060,21
Текущая ликв.1,472,38
Быстрая ликв.1,472,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,85-$0,01
Балансовая стоим.-$1,74$4,17

Технический анализ

ZETA набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WK — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WK — 71,3 (зона перекупленности), ZETA — 68,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WK и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +24,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZETA выше SMA 200 (+40,1%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу ZETA. ADX: WK — 23,9 (слабый тренд), ZETA — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,10 vs 2,35). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WKZETA
Общая оценка
69
80
Осцилляторы
58
64
Тренд
67
76
Объём
69
69
Волатильность
38
43
ИндикаторWKZETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,3168,29
Stochastic %K95,9680,28
CCI (20)159,25176,12
MFI55,2574,12
Williams %R-4,04-19,72
MACD гистограмма0,650,58
Momentum (10)12,727,51
Тренд
ADX23,9523,30
Цена vs EMA 9+6,97%+10,21%
Цена vs EMA 20+12,27%+17,03%
Цена vs SMA 50+23,70%+24,46%
Цена vs SMA 200-2,80%+40,14%
Объём
CMF0,080,05
Volume Ratio108,4899,85
Волатильность и статистика
Beta0,102,35
ATR %4,57%5,99%
Sharpe (1г)-0,260,72
RS Rating21,0070,00
52w от хая-32,91-6,53
BB ширина26,6137,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +19,70% у WK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: WK — -26,17 млн $, ZETA — -31,51 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WK — 138 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательWKZETAЛидер
Выручка884,57 млн $1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.70%+29.70%
Чистая прибыль-26,17 млн $-31,51 млн $
EPS (TTM)-$0,47-$0,14
Операц. Cash Flow140,07 млн $198,90 млн $
Free Cash Flow138 млн $185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательWKZETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8,08%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WK — февраль (-3,37%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +19,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
WK
-0,5
-3,4
-3,0
-1,0
+2,6
+2,5
+4,2
+7,7
+2,1
-2,6
+8,1
+2,5
ZETA
+4,5
+7,8
+1,6
+0,4
+2,6
-7,2
+6,5
+13,4
+4,7
+7,5
-3,2
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — WK или ZETA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): WK — -123,75%, ZETA — -0,26%. Преимущество у ZETA.
Какие дивиденды у Workiva Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Выручка WK за TTM — 884,57 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. ZETA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — WK или ZETA?
Технический скоринг: WK — 69/100, ZETA — 80/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — WK или ZETA?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу ZETA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией