Сравнение WK vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

WK12

26ZETA

Workiva Inc. (WK) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ZETA крупнее в 1.6× (4,51 млрд $ vs 2,81 млрд $). P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:12 — убедительное преимущество ZETA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

WKZETA

Фундаментальный анализ

Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WK — -62.90, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WKZETA

Показатель	WK	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	194.56	-176.18
P/B	-218.97	4.63
P/S	2.94	3.19
PEG	0.54	-4.65
EV/EBITDA	97.86	62.21
Рентабельность
ROE	-46.74%	-3.04%
ROA	1.00%	-1.60%
Валовая маржа	79.40%	62.15%
Операц. маржа	-0.26%	0.55%
Чистая маржа	1.53%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-62.90	0.25
Текущая ликв.	1.52	2.07
Быстрая ликв.	1.52	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$-0.10
Балансовая стоим.	$-0.22	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WK — 45.3 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: WK — 26.6 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WKZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WK	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	45.25	56.81
Stochastic %K	48.87	64.02
CCI (20)	-40.56	56.31
MFI	46.78	52.86
Williams %R	-51.13	-35.98
MACD гистограмма	0.22	0.10
Momentum (10)	-2.27	1.11
Тренд
ADX	26.62	16.16
Цена vs EMA 9	+1.87%	+3.49%
Цена vs EMA 20	-1.37%	+4.85%
Цена vs SMA 50	-9.75%	+7.62%
Цена vs SMA 200	-32.95%	-1.01%
Объём
CMF	0.09	0.04
Volume Ratio	70.04	75.00
Волатильность и статистика
Beta	0.07	2.74
ATR %	5.63%	5.69%
Sharpe (1г)	-0.49	0.69
RS Rating	16.00	72.00
52w от хая	-48.48	-26.35
BB ширина	27.31	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WK — -26,17 млн $, ZETA — -31,51 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WK — 138 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WK	ZETA
Выручка	884,57 млн $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-26,17 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.47	$-0.14
Операц. Cash Flow	140,07 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	138 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	WK	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8.08%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WK — февраль (-3.37%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — WK или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WK — -46.74%, ZETA — -3.04%. Преимущество у ZETA.

Какие дивиденды у Workiva Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка WK за TTM — 884,57 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. ZETA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — WK или ZETA?

Технический скоринг: WK — 36/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WK или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу ZETA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией