Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение WK vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

WK20

21YOU

WK против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 28,39 (у WK — 89,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: YOU — 14,78%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,81% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, YOU — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Workiva Inc.

WKNYSE

$75,89+$4,03 (+5,61%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,13 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

$42,24+$0,01 (+0,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.9

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

WKYOU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 28,39 против 89,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 14,42 vs 62,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности YOU впереди: 14,78% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -8,06, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

WKYOU

Показатель	WK	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	89,27	28,39
P/B	-42,46	20,93
P/S	4,17	4,31
PEG	0,06	-1,44
EV/EBITDA	62,86	14,42
Рентабельность
ROE	-123,75%	82,40%
ROA	3,42%	9,37%
Валовая маржа	80,21%	90,02%
Операц. маржа	3,26%	25,13%
Чистая маржа	4,87%	14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8,06	0,53
Текущая ликв.	1,47	1,04
Быстрая ликв.	1,47	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,81%
Коэфф. выплат	0,00%	50,48%
EPS	$0,85	$1,47
Балансовая стоим.	-$1,74	$2,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу WK: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WK — 58,8, YOU — 33,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WK выше на 16,4%, YOU — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WK выше SMA 200 (+16,4%), YOU — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: WK — 35,2 (выраженный тренд), YOU — 6,1 (нет тренда). Волатильность: бета WK — 0,15, YOU — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WKYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WK	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	58,76	33,16
Stochastic %K	53,34	3,29
CCI (20)	10,01	-141,56
MFI	46,52	32,22
Williams %R	-46,66	-96,71
MACD гистограмма	-1,07	0,18
Momentum (10)	-3,26	-1,19
Тренд
ADX	35,23	6,09
Цена vs EMA 9	+2,03%	-2,14%
Цена vs EMA 20	+3,58%	-5,14%
Цена vs SMA 50	+16,45%	-14,86%
Цена vs SMA 200	+16,42%	-9,25%
Объём
CMF	0,04	-0,23
Volume Ratio	144,52	106,33
Волатильность и статистика
Beta	0,15	0,71
ATR %	3,96%	4,18%
Sharpe (1г)	0,06	0,40
RS Rating	35,00	54,00
52w от хая	-21,84	-38,80
BB ширина	14,62	6,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WK генерирует 884,57 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, YOU — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WK	YOU	Лидер
Выручка	884,57 млн $	900,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+19.70%	+16.90%
Чистая прибыль	-26,17 млн $	109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-35.70%	—
EPS (TTM)	-$0,47	$1,14
Операц. Cash Flow	140,07 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	138 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,81% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	WK	YOU
Див. доходность	—	1,81%
Годовые дивиденды	—	$0,65
Коэфф. выплат	—	50,48%
Лет выплат	0	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,81%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3,37%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +21,40% против +9,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0,5

-3,4

-3,0

-1,0

+2,6

+2,5

+4,2

+9,8

+2,1

-2,6

+8,1

+2,5

YOU

-6,9

+9,3

+4,2

-1,4

-2,2

-2,1

+8,0

+2,6

-4,4

+5,6

-1,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clear Secure, Inc. ниже (28,39 vs 89,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WK или YOU?

ROE WK — -123,75%, YOU — 82,40%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Workiva Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,81%. Workiva Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: WK — 884,57 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WK или YOU?

Чистая маржа WK — 4,87%, YOU — 14,78%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WK или YOU?

Технический скоринг: WK — 73/100, YOU — 28/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WK или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик WK выигрывает 20, YOU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией