Сравнение WK vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -62.90, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 194.56 | 36.43 | |
| P/B | -218.97 | 33.19 | |
| P/S | 2.94 | 6.62 | |
| PEG | 0.54 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 97.86 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -46.74% | 106.71% | |
| ROA | 1.00% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -0.26% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 1.53% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -62.90 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.25 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-0.22 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WK — 45.3, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: WK — 26.6 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 48.87 | 87.30 | |
| CCI (20) | -40.56 | 141.57 | |
| MFI | 46.78 | 80.69 | |
| Williams %R | -51.13 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.27 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.62 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.87% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.37% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.75% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.95% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 70.04 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.09 | |
| ATR % | 5.63% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 1.69 | |
| RS Rating | 16.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -48.48 | -1.80 | |
| BB ширина | 27.31 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WK генерирует 884,57 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 884,57 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -26,17 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 140,07 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 138 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | WK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.08%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3.37%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — WK или YOU?
Какие дивиденды у Workiva Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — WK или YOU?
Какая акция лучше по технике — WK или YOU?
Что лучше купить — WK или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией