ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение WING vs YUM

Тикер 1
Тикер 2
WING13
34YUM
Wingstop Inc. (WING) и Yum! Brands, Inc. (YUM) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YUM крупнее в 12,5× (40,06 млрд $ vs 3,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу YUM — P/E 18,82 vs 27,62 у WING. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. YUM удерживает чистую маржу на уровне 25,42%, опережая WING (16,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. YUM предлагает более высокую дивидендную доходность (1,94% vs 1,03%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 34:13 — убедительное преимущество YUM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
WING
Wingstop Inc.
WINGNASDAQ
$117,52+$0,70 (+0,60%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,20 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
7.4
Рост
8.3
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
YUM
Yum! Brands, Inc.
YUMNYSE
$145,33-$5,43 (-3,60%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 40,06 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.8
Качество
5.6
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

WINGYUM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YUM оценён рынком дешевле: 18,82 против 27,62 у WING. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA WING — 13,71, у YUM — 18,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа YUM — 25,42%, у WING — 16,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WING — -0,08, у YUM — -1,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

WINGYUM
ПоказательWINGYUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,6218,82
P/B-4,12-5,88
P/S4,424,76
PEG-0,930,33
EV/EBITDA13,7118,44
Рентабельность
ROE-15,46%-30,35%
ROA17,69%25,54%
Валовая маржа73,13%45,80%
Операц. маржа28,69%30,99%
Чистая маржа16,15%25,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-0,08-1,73
Текущая ликв.2,970,59
Быстрая ликв.2,970,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,03%1,94%
Коэфф. выплат28,71%36,40%
EPS$4,27$8,00
Балансовая стоим.-$28,38-$25,66

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): WING — 29,1 (зона перепроданности), YUM — 46,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: WING на -21,5%, YUM на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: WING — 17,2 (нет тренда), YUM — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YUM стабильнее (0,11 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WINGYUM
Общая оценка
24
22
Осцилляторы
41
45
Тренд
24
31
Объём
25
25
Волатильность
68
43
ИндикаторWINGYUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29,1246,89
Stochastic %K5,6228,54
CCI (20)-179,73-14,49
MFI24,8866,07
Williams %R-94,38-71,46
MACD гистограмма-1,800,16
Momentum (10)-18,381,84
Тренд
ADX17,1916,25
Цена vs EMA 9-7,09%-0,26%
Цена vs EMA 20-12,96%-0,84%
Цена vs SMA 50-21,51%-1,73%
Цена vs SMA 200-42,49%-2,09%
Объём
CMF-0,33-0,28
Volume Ratio89,4845,03
Волатильность и статистика
Beta0,990,11
ATR %7,37%3,02%
Sharpe (1г)-1,540,09
RS Rating1,0039,00
52w от хая-66,22-11,39
BB ширина28,4610,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WING — 696,85 млн $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WING растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +8,80% у YUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: WING — 174,27 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WING — 105,62 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательWINGYUMЛидер
Выручка696,85 млн $8,21 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+8.80%
Чистая прибыль174,27 млн $1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)+60.30%+4.90%
EPS (TTM)$6,23$5,59
Операц. Cash Flow153,06 млн $2,01 млрд $
Free Cash Flow105,62 млн $1,64 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность WING — 1,03%, YUM — 1,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: WING — 11 лет, YUM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WING — 28,71%, YUM — 36,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательWINGYUMЛидер
Див. доходность1,03%1,94%
Годовые дивиденды$0,93$1,50
Коэфф. выплат28,71%36,40%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)8,45%-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WING — ноябре (+10,30%), для YUM — ноябре (+5,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WING — октябрь (-5,37%), YUM — октябрь (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +26,62% против +11,95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
WING
+7,5
-3,4
-3,8
+8,5
+2,1
+6,4
+2,2
+5,9
-2,2
-5,4
+10,3
-1,6
YUM
+0,5
+1,1
-0,6
+4,3
+0,0
+0,0
+2,8
+0,4
-1,6
-2,2
+5,8
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Wingstop Inc. или Yum! Brands, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 18,82 против 27,62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — WING или YUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): WING — -15,46%, YUM — -30,35%. Преимущество у WING.
Какие дивиденды у Wingstop Inc. и Yum! Brands, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность WING — 1,03%, YUM — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Wingstop Inc. или Yum! Brands, Inc.?
Выручка WING за TTM — 696,85 млн $, YUM — 8,21 млрд $. YUM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — WING или YUM?
Чистая маржа WING — 16,15%, YUM — 25,42%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — WING или YUM?
Технический скоринг: WING — 24/100, YUM — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — WING или YUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:34 в пользу YUM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией