Сравнение WING vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

WING10

34YUM

Wingstop Inc. (WING) и Yum! Brands, Inc. (YUM) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YUM крупнее в 11.8× (42,53 млрд $ vs 3,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу YUM — P/E 24.34 vs 31.47 у WING. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. YUM удерживает чистую маржу на уровне 20.48%, опережая WING (15.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. YUM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.89% vs 0.94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу YUM сильнее: 28/100 против 20/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:10 — убедительное преимущество YUM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

WINGYUM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YUM оценён рынком дешевле: 24.34 против 31.47 у WING (разница составляет 22.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA WING — 15.23, у YUM — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа YUM — 20.48%, у WING — 15.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WING — -0.08, у YUM — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

WINGYUM

Показатель	WING	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	24.34
P/B	-4.41	-5.81
P/S	4.92	4.96
PEG	-0.97	1.05
EV/EBITDA	15.23	18.84
Рентабельность
ROE	-15.30%	-23.33%
ROA	17.24%	21.17%
Валовая маржа	82.58%	45.67%
Операц. маржа	28.03%	31.47%
Чистая маржа	15.77%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.08	-1.64
Текущая ликв.	2.24	0.65
Быстрая ликв.	2.24	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.94%	1.89%
Коэфф. выплат	29.35%	45.91%
EPS	$4.07	$6.27
Балансовая стоим.	$-29.08	$-26.30

Технический анализ

YUM набирает 28 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WING — 30.9 (нейтральная зона), YUM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: WING на -23.2%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), WING — ниже (-46.8%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. ADX: WING — 39.2 (выраженный тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YUM стабильнее (0.22 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает YUM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WINGYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WING	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	30.95	44.92
Stochastic %K	22.37	27.29
CCI (20)	-71.20	-56.17
MFI	20.00	58.69
Williams %R	-77.63	-72.71
MACD гистограмма	-0.32	-0.16
Momentum (10)	-17.30	-3.31
Тренд
ADX	39.24	14.00
Цена vs EMA 9	-2.00%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-10.49%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-23.17%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-46.80%	+0.35%
Объём
CMF	-0.20	-0.32
Volume Ratio	68.04	125.97
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.22
ATR %	8.07%	2.25%
Sharpe (1г)	-1.31	0.09
RS Rating	2.00	44.00
52w от хая	-66.99	-9.85
BB ширина	61.69	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WING — 696,85 млн $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WING — 174,27 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WING — 105,62 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WING	YUM
Выручка	696,85 млн $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	174,27 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$6.23	$5.59
Операц. Cash Flow	153,06 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	105,62 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность WING — 0.94%, YUM — 1.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: WING — 11 лет, YUM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WING — 29.35%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	WING	YUM
Див. доходность	0.94%	1.89%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.50
Коэфф. выплат	29.35%	45.91%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.65%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WING — ноябре (+10.30%), для YUM — ноябре (+5.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WING — октябрь (-5.37%), YUM — октябрь (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Wingstop Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 24.34 против 31.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WING или YUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WING — -15.30%, YUM — -23.33%. Преимущество у WING.

Какие дивиденды у Wingstop Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WING — 0.94%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Wingstop Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Выручка WING за TTM — 696,85 млн $, YUM — 8,21 млрд $. YUM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — WING или YUM?

Чистая маржа WING — 15.77%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WING или YUM?

Технический скоринг: WING — 20/100, YUM — 28/100. YUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WING или YUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:34 в пользу YUM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией