Сравнение WEX vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -411.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как ZS практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | WEX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.03 | -411.90 | |
| P/B | 3.90 | 12.69 | |
| P/S | 1.85 | 9.35 | |
| PEG | 1.08 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 10.08 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.96% | -3.48% | |
| ROA | 2.01% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 57.44% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 11.50% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.11 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.00 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $36.94 | $13.75 | |
Технический анализ
ZS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WEX — 50.9 (нейтральная зона), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZS торгуется выше SMA 50 (21.7%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: WEX — 25.1 (выраженный тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0.83 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WEX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.94 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 74.00 | 83.30 | |
| CCI (20) | 29.63 | 154.31 | |
| MFI | 48.55 | 73.99 | |
| Williams %R | -26.00 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.70 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 4.95 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.15 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.06% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 71.67 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.83 | |
| ATR % | 4.18% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.64 | |
| RS Rating | 45.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -20.14 | -48.23 | |
| BB ширина | 16.64 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WEX — 2,66 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: WEX генерирует 313,70 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WEX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,66 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 304,10 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 454,30 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 313,70 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WEX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WEX — январе (+4.44%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WEX — октябрь (-4.79%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — WEX или ZS?
Какие дивиденды у WEX Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — WEX или ZS?
Что лучше купить — WEX или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией