Сравнение WEX vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEX — 10.08, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | WEX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.03 | -176.18 | |
| P/B | 3.90 | 4.63 | |
| P/S | 1.85 | 3.19 | |
| PEG | 1.08 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 10.08 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.96% | -3.04% | |
| ROA | 2.01% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 57.44% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 11.50% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.11 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $36.94 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WEX — 50.9, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: WEX — 25.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WEX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.94 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 74.00 | 64.02 | |
| CCI (20) | 29.63 | 56.31 | |
| MFI | 48.55 | 52.86 | |
| Williams %R | -26.00 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.70 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 4.95 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.15 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.06% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 71.67 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.74 | |
| ATR % | 4.18% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.69 | |
| RS Rating | 45.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -20.14 | -26.35 | |
| BB ширина | 16.64 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WEX генерирует 2,66 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WEX — 313,70 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WEX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 304,10 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 454,30 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 313,70 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | WEX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.44%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WEX — октябрь (-4.79%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — WEX или ZETA?
Какие дивиденды у WEX Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — WEX или ZETA?
Что лучше купить — WEX или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией